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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$4.61억
AUM 성장
+US$1257만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$3103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.81%
보유액
122
신규
3
증가
58
축소
45
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1953만 |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+US$717만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$275만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$123만 |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+US$98.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$562만 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$104만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$75.8만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$33.6만 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.37% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 산업재 | 12.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.65% |
| 5 | 필수소비재 | 11.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1268만 | 2.75% |
437,852
+2,528
| +0.6% | +US$7.17만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3090억
| US$1194만 | 2.59% |
329,084
+6,849
| +2% | +US$24.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1056만 | 2.29% |
170,002
+320
| +0.2% | +US$1.92만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7892억
| US$1017만 | 2.21% |
130,305
+3,739
| +3% | +US$30.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$945만 | 2.05% |
90,320
+1,495
| +2% | +US$15.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$936만 | 2.03% |
81,397
+1,699
| +2% | +US$20.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2311억
| US$926만 | 2.01% |
58,351
+692
| +1% | +US$10.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1374억
| US$913만 | 1.98% |
58,659
+4
| +0% | +US$584 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4121억
| US$911만 | 1.98% |
77,395
-960
| -1% | -US$10.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$890만 | 1.93% |
85,422
+1,641
| +2% | +US$16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1478억
| US$888만 | 1.93% |
276,443
+1,540
| +0.6% | +US$4.54만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$842만 | 1.83% |
151,691
+5,445
| +4% | +US$30.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$825만 | 1.79% |
54,490
-695
| -1% | -US$10.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$818만 | 1.78% |
98,893
+48
| +0% | +US$3.97천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$806만 | 1.75% |
96,071
+978
| +1% | +US$8.02만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$796만 | 1.73% |
88,146
+827
| +0.9% | +US$7.23만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$781만 | 1.69% |
68,144
+238
| +0.4% | +US$2.68만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1919억
| US$775만 | 1.68% |
145,276
+66
| +0% | +US$3.3천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$740만 | 1.61% |
191,860
+980
| +0.5% | +US$3.82만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$721만 | 1.56% |
62,619
-300
| -0.5% | -US$3.47만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$721만 | 1.56% |
238,479
+9,710
| +4% | +US$29.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Target
TGT
US$735억
| US$714만 | 1.55% |
98,930
+17
| +0% | +US$1.23천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$574억
| US$705만 | 1.53% |
138,742
+8,491
| +7% | +US$43.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3502억
| US$701만 | 1.52% |
52,257
+1,894
| +4% | +US$24.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$665만 | 1.44% |
215,894
+2,169
| +1% | +US$6.62만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Jacobs & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$4.61억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.48억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Jacobs & Co 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$3103만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum China 주식으로, 36,325주를 보유했으며 가치는 US$94.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qualcomm 주식으로, 보유분을 추정 US$562만 규모 줄였어요.
- Jacobs & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Yum China 주식으로, US$94.8만 상당의 36,325주를 매수했어요.
- Jacobs & Co 측이 2016년 4분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1953만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$562만예요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 4분기에 Viatris 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 22% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$4.61억에 이르렀어요.
2017년 1월 18일에 제출된 Jacobs & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.