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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$4.16억
AUM 성장
+US$2948만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$343만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.95%
보유액
128
신규
6
증가
40
축소
69
청산됨
3
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$170만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$163만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$64.7만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$47.8만 |
| 5 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$203만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$93.7만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$90만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$40.7만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$39.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.08% |
| 2 | 정보기술 | 16.84% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.33% |
| 4 | 필수소비재 | 12.81% |
| 5 | 산업재 | 12.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1132만 | 2.72% |
415,268
+4,964
| +1% | +US$12.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3253억
| US$1036만 | 2.49% |
320,401
-7,340
| -2% | -US$22.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7842억
| US$947만 | 2.28% |
123,827
+3,653
| +3% | +US$26.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$940만 | 2.26% |
91,715
-1,425
| -2% | -US$14.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$918만 | 2.21% |
166,167
-806
| -0.5% | -US$4.23만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$884만 | 2.13% |
77,477
+2,760
| +4% | +US$29.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1494억
| US$820만 | 1.97% |
277,206
-2,199
| -0.8% | -US$6.09만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2312억
| US$817만 | 1.97% |
56,447
-579
| -1% | -US$7.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$815만 | 1.96% |
96,716
+105
| +0.1% | +US$8.38천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$812만 | 1.96% |
53,337
-746
| -1% | -US$10.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Target
TGT
US$731억
| US$810만 | 1.95% |
98,464
-370
| -0.4% | -US$2.79만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1929억
| US$792만 | 1.91% |
146,402
-1,102
| -0.7% | -US$5.51만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4222억
| US$745만 | 1.79% |
78,142
-545
| -0.7% | -US$4.77만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$744만 | 1.79% |
74,947
+4,954
| +7% | +US$47.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$736만 | 1.77% |
88,063
+1,593
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1359억
| US$725만 | 1.75% |
57,148
-1,230
| -2% | -US$15.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$714만 | 1.72% |
119,659
+4,210
| +4% | +US$24.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$705만 | 1.7% |
66,871
-815
| -1% | -US$7.92만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$687만 | 1.65% |
63,499
-2,403
| -4% | -US$24.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3475억
| US$678만 | 1.63% |
50,793
+1,141
| +2% | +US$14.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$674만 | 1.62% |
181,080
+2,400
| +1% | +US$8.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$656만 | 1.58% |
89,007
-970
| -1% | -US$6.82만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$631만 | 1.52% |
50,231
-1,272
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$628만 | 1.51% |
220,430
-10,571
| -5% | -US$27.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$606만 | 1.46% |
215,577
-6,901
| -3% | -US$19.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Jacobs & Co의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$4.16억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.86억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Jacobs & Co의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 40개 증가, 69개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 18,602주를 보유했으며 가치는 US$166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Edwards Lifesciences 주식으로, 추정 금액은 US$203만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Jacobs & Co의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$166만 상당의 18,602주를 매수했어요.
- Jacobs & Co 측이 2016년 1분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 EMC CORPORATION이며, 추정 감소액은 US$93.7만예요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 1분기에 Edwards Lifesciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.16억 중 22% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$4.16억에 이르렀어요.
2016년 4월 14일에 제출된 Jacobs & Co의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.