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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.17%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$3.45억
AUM 성장
+US$2264만
(+7%)
자금 흐름
+US$753만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.88%
보유액
125
신규
3
증가
38
축소
65
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$331만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$148만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$144만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$121만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+US$226만 |
| 2 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$64.1만 |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+US$47.8만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$32.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 헬스케어 | 18.26% |
| 3 | 산업재 | 13.67% |
| 4 | 에너지 | 13.48% |
| 5 | 필수소비재 | 12.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$3339억
| US$1026만 | 2.98% |
332,205
-4,534
| -1% | -US$12.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4143억
| US$946만 | 2.74% |
72,455
-2,623
| -3% | -US$32.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
SLB Ltd
SLB
US$749억
| US$885만 | 2.56% |
75,013
-1,611
| -2% | -US$16.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
IBM
IBM
US$2345억
| US$856만 | 2.48% |
49,406
-180
| -0.4% | -US$3.24만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1944억
| US$845만 | 2.45% |
94,562
+196
| +0.2% | +US$1.69만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6772억
| US$812만 | 2.35% |
80,617
-1,598
| -2% | -US$16.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$784만 | 2.27% |
337,440
+4,016
| +1% | +US$8.55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6743억
| US$710만 | 2.06% |
67,881
-1,842
| -3% | -US$18.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1921억
| US$701만 | 2.03% |
143,264
+4,873
| +4% | +US$23.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$675만 | 1.96% |
91,027
-2,551
| -3% | -US$17.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1488억
| US$672만 | 1.95% |
251,485
+1,742
| +0.7% | +US$4.67만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$671만 | 1.95% |
232,356
+34,818
| +18% | +US$94.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1373억
| US$654만 | 1.9% |
51,436
-802
| -2% | -US$10.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$1044억
| US$620만 | 1.8% |
282,679
-1,221
| -0.4% | -US$2.59만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$584만 | 1.69% |
140,052
-3,958
| -3% | -US$16만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3880억
| US$574만 | 1.66% |
73,042
+253
| +0.3% | +US$2.04만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$557만 | 1.61% |
83,911
-348
| -0.4% | -US$2.34만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3540억
| US$551만 | 1.6% |
43,753
+1,657
| +4% | +US$21.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1674억
| US$540만 | 1.57% |
191,922
+5,904
| +3% | +US$16.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$740억
| US$510만 | 1.48% |
87,915
+9,553
| +12% | +US$56.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7918억
| US$491만 | 1.42% |
93,256
+5,312
| +6% | +US$27.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$488만 | 1.41% |
47,518
-296
| -0.6% | -US$2.97만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4012억
| US$484만 | 1.4% |
194,742
-1,337
| -0.7% | -US$3.19만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$580억
| US$464만 | 1.35% |
40,232
+79
| +0.2% | +US$8.96천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Baxter International
BAX
US$137억
| US$457만 | 1.32% |
153,112
+37,004
| +32% | +US$148만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Jacobs & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$3.45억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.22억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Jacobs & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 38개 증가, 65개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ensco Rowan plc 주식으로, 16,015주를 보유했으며 가치는 US$356만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SAFEWAY INC 주식으로, 추정 금액은 US$226만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Jacobs & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Ensco Rowan plc 주식으로, US$356만 상당의 16,015주를 매수했어요.
- Jacobs & Co 측이 2014년 2분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$32.6만예요.
- Jacobs & Co 측은 2014년 2분기에 SAFEWAY INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$226만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 24% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$3.45억에 이르렀어요.
2014년 7월 15일에 제출된 Jacobs & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.