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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$4.48억
AUM 성장
+US$2280만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$667만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.81%
보유액
124
신규
3
증가
43
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$159만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$105만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$63만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$49.8만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$35.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$89.4만 |
| 2 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+US$43.3만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$39.8만 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$27.9만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$25.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.16% |
| 2 | 정보기술 | 16.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.14% |
| 4 | 산업재 | 12.4% |
| 5 | 필수소비재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1230만 | 2.74% |
435,324
+6,404
| +1% | +US$17만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3495억
| US$1216만 | 2.71% |
322,235
-6,766
| -2% | -US$24만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7730억
| US$1047만 | 2.33% |
126,566
+4,430
| +4% | +US$35.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1022만 | 2.28% |
79,698
+55
| +0.1% | +US$6.83천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$977만 | 2.18% |
169,682
-160
| -0.1% | -US$9.03천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$966만 | 2.15% |
88,825
-1,050
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2437억
| US$876만 | 1.95% |
57,659
-239
| -0.4% | -US$3.63만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1442억
| US$843만 | 1.88% |
274,903
-477
| -0.2% | -US$1.51만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4595억
| US$806만 | 1.8% |
78,355
+144
| +0.2% | +US$1.47만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$797만 | 1.78% |
98,845
+2,674
| +3% | +US$21.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$792만 | 1.77% |
146,246
+11,263
| +8% | +US$63만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$783만 | 1.75% |
55,185
+840
| +2% | +US$12.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$778만 | 1.73% |
83,781
+3,126
| +4% | +US$29.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1359억
| US$773만 | 1.72% |
58,655
+1,363
| +2% | +US$18만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$762만 | 1.7% |
87,319
-771
| -0.9% | -US$6.84만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1854억
| US$755만 | 1.68% |
145,210
-1,362
| -0.9% | -US$7.31만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$748만 | 1.67% |
95,093
+3,013
| +3% | +US$23.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$743만 | 1.66% |
62,919
-129
| -0.2% | -US$1.56만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$743만 | 1.66% |
67,906
+120
| +0.2% | +US$1.31만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$742만 | 1.65% |
190,880
+1,560
| +0.8% | +US$5.92만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$726만 | 1.62% |
228,769
+728
| +0.3% | +US$2.24만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$687만 | 1.53% |
213,725
+2,132
| +1% | +US$7.13만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Nike
NKE
US$574억
| US$686만 | 1.53% |
130,251
+18,558
| +17% | +US$105만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Target
TGT
US$701억
| US$679만 | 1.51% |
98,913
+540
| +0.5% | +US$3.87만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3284억
| US$648만 | 1.44% |
50,363
-285
| -0.6% | -US$3.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Jacobs & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$4.48억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Jacobs & Co의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 43개 증가, 56개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, 859주를 보유했으며 가치는 US$34.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hain Celestial 주식으로, 추정 금액은 US$89.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Jacobs & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, US$34.5만 상당의 859주를 매수했어요.
- Jacobs & Co 측이 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 3분기에 Hain Celestial 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.48억 중 22% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$4.48억에 이르렀어요.
2016년 10월 11일에 제출된 Jacobs & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.