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Jacobs & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
8.63%
推定1年リターン
34.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.89%
1年予想リターン
+34.03%
3年間の予想リターン
+104.75%
5年予想リターン
+125.99%
10年間の推定リターン
+408.6%
AUM
$4.48億
運用資産残高の伸び率
+$2280万
(+5.4%)
資金フロー
+$667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.81%
保有額
124
新規
3
買い増し
43
減少
56
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$159万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$105万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$63万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$49.8万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$35.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+$89.4万 |
| 2 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+$43.3万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$39.8万 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+$27.9万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$25.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.16% |
| 2 | 情報技術 | 16.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.4% |
| 5 | 生活必需品 | 11.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1230万 | 2.74% |
435,324
+6,404
| +1% | +$17万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Intel
INTC
$3266億
| $1216万 | 2.71% |
322,235
-6,766
| -2% | -$24万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7881億
| $1047万 | 2.33% |
126,566
+4,430
| +4% | +$35.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1022万 | 2.28% |
79,698
+55
| +0.1% | +$6,828 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $977万 | 2.18% |
169,682
-160
| -0.1% | -$9,032 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1944億
| $966万 | 2.15% |
88,825
-1,050
| -1% | -$11.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2321億
| $876万 | 1.95% |
57,659
-239
| -0.4% | -$3.63万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
AT&T
T
$1491億
| $843万 | 1.88% |
274,903
-477
| -0.2% | -$1.51万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4246億
| $806万 | 1.8% |
78,355
+144
| +0.2% | +$1.47万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $797万 | 1.78% |
98,845
+2,674
| +3% | +$21.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
$1227億
| $792万 | 1.77% |
146,246
+11,263
| +8% | +$63万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3465億
| $783万 | 1.75% |
55,185
+840
| +2% | +$12.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Walt Disney
DIS
$2045億
| $778万 | 1.73% |
83,781
+3,126
| +4% | +$29.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Boeing
BA
$1364億
| $773万 | 1.72% |
58,655
+1,363
| +2% | +$18万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$6955億
| $762万 | 1.7% |
87,319
-771
| -0.9% | -$6.84万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1928億
| $755万 | 1.68% |
145,210
-1,362
| -0.9% | -$7.31万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$755億
| $748万 | 1.67% |
95,093
+3,013
| +3% | +$23.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6864億
| $743万 | 1.66% |
62,919
-129
| -0.2% | -$1.56万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$945億
| $743万 | 1.66% |
67,906
+120
| +0.2% | +$1.31万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.64兆
| $742万 | 1.65% |
190,880
+1,560
| +0.8% | +$5.92万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4032億
| $726万 | 1.62% |
228,769
+728
| +0.3% | +$2.24万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1654億
| $687万 | 1.53% |
213,725
+2,132
| +1% | +$7.13万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
23
Nike
NKE
$560億
| $686万 | 1.53% |
130,251
+18,558
| +17% | +$105万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Target
TGT
$732億
| $679万 | 1.51% |
98,913
+540
| +0.5% | +$3.87万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3476億
| $648万 | 1.44% |
50,363
-285
| -0.6% | -$3.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Jacobs & Coの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Jacobs & Coは124銘柄を保有し、保有額は$4.48億でした。前四半期の$4.26億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Jacobs & Coの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、43件増加しました、56件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRegeneron Pharmaceuticalsで、保有株数は859株、評価額は$34.5万でした。 最も大きな売却はHain Celestialで、推定額は$89.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Jacobs & Coが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRegeneron Pharmaceuticalsで、株数は859株、評価額は$34.5万でした。
- Jacobs & Coは2016年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- Jacobs & Coが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$39.8万相当を減らしました。
- Jacobs & Coは2016年第3四半期にHain Celestialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.4万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Jacobs & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.48億のポートフォリオの22%を占めています。
- Jacobs & Coは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Jacobs & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$4.48億となりました。
2016年10月11日に提出された、2016年第3四半期分のJacobs & Coの 13F報告書 に基づいています。