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Jacobs & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
8.63%
推定1年リターン
34.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.31%
1年予想リターン
+34.03%
3年間の予想リターン
+104.75%
5年予想リターン
+125.99%
10年間の推定リターン
+408.6%
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
+$1014万
(+2.4%)
資金フロー
+$60万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.44%
保有額
125
新規
–
買い増し
52
減少
55
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$166万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$87.1万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$57.1万 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$54.8万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$47.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$218万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$167万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$84.7万 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+$48万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$40.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.43% |
| 2 | 情報技術 | 15.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.44% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.48% |
| 5 | 生活必需品 | 12.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
$5050億
| $1079万 | 2.54% |
329,001
+8,600
| +3% | +$26.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1025万 | 2.41% |
428,920
+13,652
| +3% | +$33.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1807億
| $952万 | 2.24% |
89,875
-1,840
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $910万 | 2.14% |
79,643
+2,166
| +3% | +$25万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Visa
V
$7521億
| $906万 | 2.13% |
122,136
-1,691
| -1% | -$13.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
AT&T
T
$1394億
| $899万 | 2.11% |
275,380
-1,826
| -0.7% | -$5.43万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $869万 | 2.04% |
169,842
+3,675
| +2% | +$19.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
IBM
IBM
$2393億
| $840万 | 1.97% |
57,898
+1,451
| +3% | +$20.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $826万 | 1.94% |
88,090
+27
| +0% | +$2,387 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4496億
| $820万 | 1.93% |
78,211
+69
| +0.1% | +$6,940 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3124億
| $820万 | 1.93% |
54,345
+1,008
| +2% | +$14.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1790億
| $818万 | 1.92% |
146,572
+170
| +0.1% | +$8,818 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $801万 | 1.88% |
96,171
-545
| -0.6% | -$4.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1883億
| $789万 | 1.85% |
80,655
+5,708
| +8% | +$57.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1176億
| $771万 | 1.81% |
134,983
+15,324
| +13% | +$87.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $765万 | 1.8% |
63,048
-451
| -0.7% | -$5.12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1325億
| $744万 | 1.75% |
57,292
+144
| +0.3% | +$1.88万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$899億
| $730万 | 1.72% |
67,786
+915
| +1% | +$9.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$793億
| $728万 | 1.71% |
92,080
+3,073
| +3% | +$23.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1679億
| $707万 | 1.66% |
211,593
-3,984
| -2% | -$12.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Target
TGT
$677億
| $687万 | 1.61% |
98,373
-91
| -0.1% | -$6,789 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $655万 | 1.54% |
189,320
+8,240
| +5% | +$29.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4348億
| $654万 | 1.54% |
228,041
+7,611
| +3% | +$21.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3168億
| $647万 | 1.52% |
50,648
-145
| -0.3% | -$1.92万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1773億
| $621万 | 1.46% |
51,635
+1,404
| +3% | +$17.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
PGCM
Jacobs & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Jacobs & Coは125銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$4.16億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Jacobs & Coは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち4を解消し、125ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Jacobs & Coは2016年第2四半期にNikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Jacobs & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$84.7万相当を減らしました。
- Jacobs & Coは2016年第2四半期にBAXALTA INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Jacobs & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの21%を占めています。
- Jacobs & Coは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jacobs & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$4.26億となりました。
2016年7月11日に提出された、2016年第2四半期分のJacobs & Coの 13F報告書 に基づいています。