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Jacobs & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
8,63%
Retorno est. (1 ano)
34,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+34,03%
Retorno est. (3 anos)
+104,75%
Retorno est. (5 anos)
+125,99%
Retorno est. (10 anos)
+408,6%
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 600 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,44%
Posição
125
Nova
–
Aumentada
52
Reduzida
55
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 571 mil |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 548 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 847 mil |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 404 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,43% |
| 2 | Tecnologia | 15,86% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,44% |
| 4 | Bens industriais | 12,48% |
| 5 | Bens de consumo básico | 12,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$ 498 bi
| US$ 10,8 mi | 2,54% |
329.001
+8.600
| +3% | +US$ 269 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 10,3 mi | 2,41% |
428.920
+13.652
| +3% | +US$ 339 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 9,5 mi | 2,24% |
89.875
-1.840
| -2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 9,1 mi | 2,14% |
79.643
+2.166
| +3% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,06 mi | 2,13% |
122.136
-1.691
| -1% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 8,99 mi | 2,11% |
275.380
-1.826
| -0,7% | -US$ 54,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 8,69 mi | 2,04% |
169.842
+3.675
| +2% | +US$ 191 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 8,4 mi | 1,97% |
57.898
+1.451
| +3% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 749 bi
| US$ 8,26 mi | 1,94% |
88.090
+27
| +0% | +US$ 2,39 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 452 bi
| US$ 8,2 mi | 1,93% |
78.211
+69
| +0,1% | +US$ 6,94 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 314 bi
| US$ 8,2 mi | 1,93% |
54.345
+1.008
| +2% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 8,18 mi | 1,92% |
146.572
+170
| +0,1% | +US$ 8,82 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,01 mi | 1,88% |
96.171
-545
| -0,6% | -US$ 44 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 7,89 mi | 1,85% |
80.655
+5.708
| +8% | +US$ 571 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 119 bi
| US$ 7,71 mi | 1,81% |
134.983
+15.324
| +13% | +US$ 871 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 653 bi
| US$ 7,65 mi | 1,8% |
63.048
-451
| -0,7% | -US$ 51,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 7,44 mi | 1,75% |
57.292
+144
| +0,3% | +US$ 18,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 88,9 bi
| US$ 7,3 mi | 1,72% |
67.786
+915
| +1% | +US$ 95,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 79,6 bi
| US$ 7,28 mi | 1,71% |
92.080
+3.073
| +3% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 7,07 mi | 1,66% |
211.593
-3.984
| -2% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Target
TGT
US$ 67,6 bi
| US$ 6,87 mi | 1,61% |
98.373
-91
| -0,1% | -US$ 6,79 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
| US$ 6,55 mi | 1,54% |
189.320
+8.240
| +5% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 433 bi
| US$ 6,54 mi | 1,54% |
228.041
+7.611
| +3% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 6,47 mi | 1,52% |
50.648
-145
| -0,3% | -US$ 19,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 178 bi
| US$ 6,21 mi | 1,46% |
51.635
+1.404
| +3% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de Jacobs & Co no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Jacobs & Co detinha 125 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 416 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 3,2%. Jacobs & Co não abriu novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 125 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- Jacobs & Co foi quem mais aumentou sua posição em Nike no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Jacobs & Co em T2 2016 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 847 mil.
- Jacobs & Co encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de Jacobs & Co representam 21% de sua carteira de US$ 426 mi no T2 2016.
- Jacobs & Co abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Jacobs & Co subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobs & Co referente a T2 2016, protocolado em 11 de jul. de 2016.