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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$1014만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$60만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.44%
보유액
125
신규
–
증가
52
축소
55
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$166만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$87.1만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$57.1만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$54.8만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$47.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$218만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$167만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$84.7만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$48만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$40.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.43% |
| 2 | 정보기술 | 15.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.44% |
| 4 | 산업재 | 12.48% |
| 5 | 필수소비재 | 12.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$4597억
| US$1079만 | 2.54% |
329,001
+8,600
| +3% | +US$26.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1025만 | 2.41% |
428,920
+13,652
| +3% | +US$33.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$952만 | 2.24% |
89,875
-1,840
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$910만 | 2.14% |
79,643
+2,166
| +3% | +US$25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7658억
| US$906만 | 2.13% |
122,136
-1,691
| -1% | -US$13.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$899만 | 2.11% |
275,380
-1,826
| -0.7% | -US$5.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$869만 | 2.04% |
169,842
+3,675
| +2% | +US$19.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2396억
| US$840만 | 1.97% |
57,898
+1,451
| +3% | +US$20.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$826만 | 1.94% |
88,090
+27
| +0% | +US$2.39천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4575억
| US$820만 | 1.93% |
78,211
+69
| +0.1% | +US$6.94천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$820만 | 1.93% |
54,345
+1,008
| +2% | +US$14.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1856억
| US$818만 | 1.92% |
146,572
+170
| +0.1% | +US$8.82천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$801만 | 1.88% |
96,171
-545
| -0.6% | -US$4.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$789만 | 1.85% |
80,655
+5,708
| +8% | +US$57.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$771만 | 1.81% |
134,983
+15,324
| +13% | +US$87.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$765만 | 1.8% |
63,048
-451
| -0.7% | -US$5.12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1489억
| US$744만 | 1.75% |
57,292
+144
| +0.3% | +US$1.88만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$730만 | 1.72% |
67,786
+915
| +1% | +US$9.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$728만 | 1.71% |
92,080
+3,073
| +3% | +US$23.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$707만 | 1.66% |
211,593
-3,984
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Target
TGT
US$694억
| US$687만 | 1.61% |
98,373
-91
| -0.1% | -US$6.79천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$655만 | 1.54% |
189,320
+8,240
| +5% | +US$29.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$654만 | 1.54% |
228,041
+7,611
| +3% | +US$21.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3191억
| US$647만 | 1.52% |
50,648
-145
| -0.3% | -US$1.92만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$621만 | 1.46% |
51,635
+1,404
| +3% | +US$17.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Jacobs & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$4.26억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.16억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Jacobs & Co 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 4개 포지션을 정리해, 125개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Jacobs & Co 측이 2016년 2분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$84.7만예요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 21% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2016년 7월 11일에 제출된 Jacobs & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.