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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$5.32억
AUM 성장
+US$2405만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.6%
보유액
125
신규
2
증가
45
축소
57
청산됨
2
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$90.4만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$53.7만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$44.7만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$43.9만 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$40.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$116만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$42.7만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$29.1만 |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$22.9만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$18.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.51% |
| 2 | 정보기술 | 15.73% |
| 3 | 산업재 | 12.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.52% |
| 5 | 필수소비재 | 11.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1675만 | 3.15% |
434,852
-616
| -0.1% | -US$2.39만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Boeing
BA
US$1359억
| US$1396만 | 2.62% |
54,909
-1,247
| -2% | -US$29.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7842억
| US$1317만 | 2.48% |
125,113
-1,458
| -1% | -US$14.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1304만 | 2.45% |
76,349
-1,082
| -1% | -US$18.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$3253억
| US$1282만 | 2.41% |
336,627
+3,025
| +0.9% | +US$10.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1209만 | 2.27% |
162,360
-1,897
| -1% | -US$13.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$979만 | 1.84% |
87,836
-345
| -0.4% | -US$3.99만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4222억
| US$939만 | 1.77% |
79,921
-44
| -0.1% | -US$4.8천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$936만 | 1.76% |
195,100
+1,440
| +0.7% | +US$6.71만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$893만 | 1.68% |
90,616
+3,842
| +4% | +US$39.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$878만 | 1.65% |
163,435
+4,584
| +3% | +US$25.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$875만 | 1.65% |
72,878
-63
| -0.1% | -US$7.16천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1494억
| US$847만 | 1.59% |
286,299
+3,469
| +1% | +US$9.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$844만 | 1.59% |
466,389
+2,814
| +0.6% | +US$4.83만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$842만 | 1.58% |
250,299
+1,998
| +0.8% | +US$6.36만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$840만 | 1.58% |
131,784
-630
| -0.5% | -US$3.95만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3475억
| US$836만 | 1.57% |
51,102
+1,376
| +3% | +US$21.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$832만 | 1.56% |
107,745
+1,066
| +1% | +US$8.54만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2312억
| US$824만 | 1.55% |
59,442
-361
| -0.6% | -US$5.03만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
PayPal
PYPL
US$484억
| US$821만 | 1.54% |
128,280
-1,435
| -1% | -US$8.6만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$794만 | 1.49% |
113,878
+5,602
| +5% | +US$37만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$790만 | 1.49% |
50,435
-1,184
| -2% | -US$18.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$561억
| US$789만 | 1.48% |
152,202
+3,996
| +3% | +US$22.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$785만 | 1.48% |
60,392
+130
| +0.2% | +US$1.09만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$757만 | 1.42% |
92,320
-759
| -0.8% | -US$6.03만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Jacobs & Co의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$5.32억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Jacobs & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 125개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Jacobs & Co의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$23.2만 상당의 748주를 매수했어요.
- Jacobs & Co 측이 2017년 3분기에 Newell Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.4만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Regeneron Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$116만예요.
- Jacobs & Co 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.32억 중 23% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$5.32억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Jacobs & Co의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.