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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
+24 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+3,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,6 %
Position
125
Neu
2
Aufgestockt
45
Reduziert
57
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+904.165 $ |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+536.631 $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+447.360 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+438.562 $ |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+402.482 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+427.000 $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+290.670 $ |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+229.000 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+185.570 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,51 % |
| 2 | Technologie | 15,73 % |
| 3 | Industrie | 12,88 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 3,15 % |
434.852
-616
| -0,1 % | -23.897 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,62 % |
54.909
-1.247
| -2 % | -290.670 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Visa
V
789 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,48 % |
125.113
-1.458
| -1 % | -147.874 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 13 Mio. $ | 2,45 % |
76.349
-1.082
| -1 % | -180.559 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,41 % |
336.627
+3.025
| +0,9 % | +107.522 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 2,27 % |
162.360
-1.897
| -1 % | -138.568 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,84 % |
87.836
-345
| -0,4 % | -39.855 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 1,77 % |
79.921
-44
| -0,1 % | -4.803 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 9,36 Mio. $ | 1,76 % |
195.100
+1.440
| +0,7 % | +67.074 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 1,68 % |
90.616
+3.842
| +4 % | +395.214 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 1,65 % |
163.435
+4.584
| +3 % | +254.010 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 1,65 % |
72.878
-63
| -0,1 % | -7.162 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
AT&T
T
146 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 1,59 % |
286.299
+3.469
| +1 % | +98.478 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 1,59 % |
466.389
+2.814
| +0,6 % | +48.296 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,58 % |
250.299
+1.998
| +0,8 % | +63.600 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 1,58 % |
131.784
-630
| -0,5 % | -39.460 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 1,57 % |
51.102
+1.376
| +3 % | +210.994 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,32 Mio. $ | 1,56 % |
107.745
+1.066
| +1 % | +85.422 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 1,55 % |
59.442
-361
| -0,6 % | -50.292 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 1,54 % |
128.280
-1.435
| -1 % | -85.964 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
21
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 1,49 % |
113.878
+5.602
| +5 % | +370.372 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
22
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 1,49 % |
50.435
-1.184
| -2 % | -185.570 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 1,48 % |
152.202
+3.996
| +3 % | +224.305 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,48 % |
60.392
+130
| +0,2 % | +10.873 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,42 % |
92.320
-759
| -0,8 % | -60.268 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Jacobs & Co 125 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Jacobs & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 125 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q3 2017 war Lockheed Martin: 748 Aktien im Wert von 232.000 $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Newell Brands in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 904.165 $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q3 2017 entfiel auf Regeneron Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q3 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 532 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .