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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,81 %
Position
122
Neu
3
Aufgestockt
58
Reduziert
45
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+7,17 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+988.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+758.309 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+336.172 $ |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+323.348 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,37 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Industrie | 12,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,65 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 2,75 % |
437.852
+2.528
| +0,6 % | +71.672 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,59 % |
329.084
+6.849
| +2 % | +245.240 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 2,29 % |
170.002
+320
| +0,2 % | +19.247 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Visa
V
773 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,21 % |
130.305
+3.739
| +3 % | +300.598 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 2,05 % |
90.320
+1.495
| +2 % | +156.549 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 9,36 Mio. $ | 2,03 % |
81.397
+1.699
| +2 % | +208.658 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 2,01 % |
58.351
+692
| +1 % | +105.407 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 1,98 % |
58.659
+4
| +0 % | +584 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,98 % |
77.395
-960
| -1 % | -104.542 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,93 % |
85.422
+1.641
| +2 % | +160.001 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
AT&T
T
144 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 1,93 % |
276.443
+1.540
| +0,6 % | +45.442 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,83 % |
151.691
+5.445
| +4 % | +301.649 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 1,79 % |
54.490
-695
| -1 % | -100.954 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,18 Mio. $ | 1,78 % |
98.893
+48
| +0 % | +3.969 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,75 % |
96.071
+978
| +1 % | +80.159 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 1,73 % |
88.146
+827
| +0,9 % | +72.266 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 1,69 % |
68.144
+238
| +0,4 % | +26.817 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,68 % |
145.276
+66
| +0 % | +3.299 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 7,4 Mio. $ | 1,61 % |
191.860
+980
| +0,5 % | +38.176 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 1,56 % |
62.619
-300
| -0,5 % | -34.653 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 1,56 % |
238.479
+9.710
| +4 % | +296.015 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 1,55 % |
98.930
+17
| +0 % | +1.231 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 1,53 % |
138.742
+8.491
| +7 % | +435.553 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 1,52 % |
52.257
+1.894
| +4 % | +244.134 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 1,44 % |
215.894
+2.169
| +1 % | +66.217 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Jacobs & Co 122 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 448 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Jacobs & Co investierte 31 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum China: 36.325 Aktien im Wert von 948.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 5,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q4 2016 war Yum China: 36.325 Aktien im Wert von 948.000 $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q4 2016 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 5,62 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Viatris im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q4 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q4 2016 am 18. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .