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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,35 %
Position
124
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
85
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+330.044 $ |
| 2 |
Calavo Growers
CVGW
|
+265.092 $ |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+225.582 $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+181.392 $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+180.456 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+865.326 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+782.602 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,63 % |
| 3 | Industrie | 12,54 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 3,17 % |
416.124
-18.728
| -4 % | -782.602 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,75 % |
330.076
-6.551
| -2 % | -285.867 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,69 % |
50.573
-4.336
| -8 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Visa
V
784 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,46 % |
119.838
-5.275
| -4 % | -582.546 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 2,39 % |
155.278
-7.082
| -4 % | -580.939 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 2,27 % |
71.453
-4.896
| -6 % | -865.326 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,9 % |
87.877
+41
| +0 % | +4.682 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,82 % |
193.340
-1.760
| -0,9 % | -89.577 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,78 % |
79.001
-920
| -1 % | -109.093 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,75 % |
90.110
-506
| -0,6 % | -52.127 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 1,71 % |
247.219
-3.080
| -1 % | -110.025 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 1,71 % |
151.764
-438
| -0,3 % | -25.181 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 1,7 % |
165.148
+1.713
| +1 % | +96.946 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,69 % |
49.472
-1.630
| -3 % | -281.341 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1,66 % |
127.622
-4.162
| -3 % | -285.853 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 1,6 % |
121.185
-7.095
| -6 % | -513.041 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
17
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,57 % |
73.254
+376
| +0,5 % | +44.189 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 1,57 % |
59.377
-65
| -0,1 % | -9.452 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 1,52 % |
460.494
-5.895
| -1 % | -104.390 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
AT&T
T
149 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 1,51 % |
286.349
+50
| +0 % | +1.365 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 1,5 % |
48.210
-2.225
| -4 % | -373.649 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 1,48 % |
58.768
-1.624
| -3 % | -127.589 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 1,48 % |
47.012
-3.147
| -6 % | -541.408 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 1,46 % |
58.400
-696
| -1 % | -93.356 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 1,44 % |
150.400
-925
| -0,6 % | -45.487 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIC
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Jacobs & Co 124 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. Jacobs & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 124 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q4 2017 war Calavo Growers: 3.598 Aktien im Wert von 303.000 $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Celgene Corp in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 330.044 $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q4 2017 entfiel auf Regeneron Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in PG&E im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q4 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .