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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+7,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,88 %
Position
125
Neu
3
Aufgestockt
38
Reduziert
65
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
Iron Mountain
IRM
|
+641.000 $ |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+478.000 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+326.330 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+326.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,29 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,26 % |
| 3 | Industrie | 13,67 % |
| 4 | Energie | 13,48 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 12,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
323 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,98 % |
332.205
-4.534
| -1 % | -124.236 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 2,74 % |
72.455
-2.623
| -3 % | -326.330 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
SLB Ltd
SLB
77,4 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 2,56 % |
75.013
-1.611
| -2 % | -166.019 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
IBM
IBM
236 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 2,48 % |
49.406
-180
| -0,4 % | -32.396 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 2,45 % |
94.562
+196
| +0,2 % | +16.926 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
726 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 2,35 % |
80.617
-1.598
| -2 % | -161.196 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
| 7,84 Mio. $ | 2,27 % |
337.440
+4.016
| +1 % | +85.459 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 2,06 % |
67.881
-1.842
| -3 % | -186.180 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Verizon
VZ
187 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,03 % |
143.264
+4.873
| +4 % | +236.085 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 6,75 Mio. $ | 1,96 % |
91.027
-2.551
| -3 % | -178.207 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
AT&T
T
144 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 1,95 % |
251.485
+1.742
| +0,7 % | +46.663 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,43 Bio. $
| 6,71 Mio. $ | 1,95 % |
232.356
+34.818
| +18 % | +944.745 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,9 % |
51.436
-802
| -2 % | -104.692 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,8 % |
282.679
-1.221
| -0,4 % | -25.900 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,85 Bio. $
| 5,84 Mio. $ | 1,69 % |
140.052
-3.958
| -3 % | -160.189 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,66 % |
73.042
+253
| +0,3 % | +20.400 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Emerson Electric
EMR
92,4 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 1,61 % |
83.911
-348
| -0,4 % | -23.397 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
331 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,6 % |
43.753
+1.657
| +4 % | +210.738 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 1,57 % |
191.922
+5.904
| +3 % | +168.297 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
87.915
+9.553
| +12 % | +562.019 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Visa
V
787 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,42 % |
93.256
+5.312
| +6 % | +277.673 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
United Parcel Service
UPS
92,6 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,41 % |
47.518
-296
| -0,6 % | -29.723 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
407 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,4 % |
194.742
-1.337
| -0,7 % | -31.867 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
53,8 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,35 % |
40.232
+79
| +0,2 % | +8.957 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Baxter International
BAX
12,8 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,32 % |
153.112
+37.004
| +32 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Jacobs & Co 125 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jacobs & Co für Q2 2014 weist 3 neu, 38 erhöht, 65 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ensco Rowan plc: 16.015 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SAFEWAY INC mit einem geschätzten Wert von 2,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q2 2014 war Ensco Rowan plc: 16.015 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Baxter International in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q2 2014 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 326.330 $.
- Jacobs & Co hat seine Position in SAFEWAY INC im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q2 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q2 2014 am 15. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .