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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,29 %
Position
123
Neu
2
Aufgestockt
34
Reduziert
76
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+6,09 Mio. $ |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+750.953 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+7,14 Mio. $ |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+5,2 Mio. $ |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+748.914 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,22 % |
| 2 | Technologie | 16,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,83 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 5 | Industrie | 12,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 3,13 % |
423.636
-14.216
| -3 % | -468.126 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,44 % |
328.938
-146
| -0 % | -5.283 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Visa
V
794 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,33 % |
127.395
-2.910
| -2 % | -250.323 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 11 Mio. $ | 2,27 % |
77.646
-3.751
| -5 % | -501.274 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 2,24 % |
165.857
-4.145
| -2 % | -265.638 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,05 % |
89.025
-1.295
| -1 % | -138.939 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,04 % |
56.073
-2.586
| -4 % | -440.463 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,97 % |
84.592
-830
| -1 % | -91.387 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,95 % |
57.081
-1.270
| -2 % | -212.953 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 1,88 % |
156.766
+5.075
| +3 % | +287.183 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
AT&T
T
149 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 1,78 % |
276.210
-233
| -0,1 % | -7.332 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,42 Mio. $ | 1,73 % |
101.356
+2.463
| +2 % | +206.552 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 1,72 % |
77.786
+391
| +0,5 % | +43.857 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 1,68 % |
241.859
+3.380
| +1 % | +109.613 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 8,01 Mio. $ | 1,65 % |
193.220
+1.360
| +0,7 % | +55.787 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 1,64 % |
55.833
+1.343
| +2 % | +194.390 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 1,62 % |
141.651
+2.909
| +2 % | +160.721 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,59 % |
99.035
+2.964
| +3 % | +242.355 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 1,56 % |
60.950
+16.529
| +37 % | +1,49 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
20
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,55 % |
70.512
+2.368
| +3 % | +258.732 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 1,55 % |
91.960
+3.814
| +4 % | +318.633 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,53 % |
50.701
-1.556
| -3 % | -220.682 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 1,51 % |
472.581
-37.467
| -7 % | -570.967 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 1,5 % |
150.211
+4.935
| +3 % | +247.590 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,44 % |
131.709
+7.837
| +6 % | +423.475 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Jacobs & Co 123 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 461 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Jacobs & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 123 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q1 2017 war Enbridge: 144.038 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q1 2017 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 7,14 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q1 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q1 2017 am 12. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .