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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
-23 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
+7,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,5 %
Position
127
Neu
4
Aufgestockt
51
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+928.741 $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+833.616 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+563.337 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,34 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Industrie | 13 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,5 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 12,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 11 Mio. $ | 2,93 % |
400.616
+8.072
| +2 % | +236.724 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,67 % |
333.109
+34
| +0 % | +983 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 2,42 % |
96.600
+756
| +0,8 % | +71.919 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 8,67 Mio. $ | 2,3 % |
279.840
+5.280
| +2 % | +162.247 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Visa
V
794 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 2,15 % |
116.389
+6.535
| +6 % | +466.487 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,83 Mio. $ | 2,08 % |
94.200
-424
| -0,4 % | -38.333 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 2,06 % |
55.925
+394
| +0,7 % | +58.181 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 2,05 % |
98.324
+3.233
| +3 % | +258.018 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 1,94 % |
55.769
+1.554
| +3 % | +215.549 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,15 Mio. $ | 1,9 % |
161.628
+6.813
| +4 % | +305.934 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
AT&T
T
149 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 1,76 % |
269.846
+4.951
| +2 % | +126.247 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 1,76 % |
222.549
+4.778
| +2 % | +153.199 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,74 % |
66.311
+3.838
| +6 % | +379.017 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,71 % |
53.209
+2.526
| +5 % | +309.559 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 1,7 % |
62.556
+5.582
| +10 % | +607.836 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,69 % |
146.330
-7
| -0 % | -323 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 1,67 % |
84.471
+2.603
| +3 % | +200.566 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,65 % |
66.622
-289
| -0,4 % | -27.957 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 1,62 % |
77.426
-1.820
| -2 % | -153.203 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,61 % |
88.140
+2.412
| +3 % | +190.950 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 1,61 % |
67.433
+4.978
| +8 % | +456.804 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 1,54 % |
50.287
+505
| +1 % | +58.418 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,53 % |
219.415
+1.997
| +0,9 % | +53.927 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 1,39 % |
126.959
+306
| +0,2 % | +14.190 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 1,36 % |
298.253
-5.144
| -2 % | -92.539 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Jacobs & Co 127 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jacobs & Co für Q3 2015 weist 4 neu, 51 erhöht, 51 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PayPal: 94.376 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Emerson Electric mit einem geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q3 2015 war PayPal: 94.376 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Honeywell in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q3 2015 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Yahoo Inc im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q3 2015 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 377 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q3 2015 am 15. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .