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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.11%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$4억
AUM 성장
+US$470만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$712만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.45%
보유액
127
신규
3
증가
42
축소
57
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$350만 |
| 2 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$128만 |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$125만 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$106만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$65만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+US$152만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$76.2만 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$37.3만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$32.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.54% |
| 2 | 정보기술 | 18.11% |
| 3 | 산업재 | 13.55% |
| 4 | 필수소비재 | 12.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1231만 | 3.08% |
392,544
+9,516
| +2% | +US$30.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3286억
| US$1013만 | 2.54% |
333,075
-8,596
| -3% | -US$27.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1952억
| US$895만 | 2.24% |
95,844
-605
| -0.6% | -US$5.78만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
IBM
IBM
US$2318억
| US$864만 | 2.16% |
55,531
+1,081
| +2% | +US$17.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$799만 | 2% |
94,624
-2,490
| -3% | -US$21.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Target
TGT
US$733억
| US$776만 | 1.94% |
95,091
+2,475
| +3% | +US$20만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4245억
| US$764만 | 1.91% |
79,246
+1,729
| +2% | +US$18.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1363억
| US$752만 | 1.88% |
54,215
-545
| -1% | -US$7.95만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$754억
| US$739만 | 1.85% |
85,728
+984
| +1% | +US$8.88만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7893억
| US$738만 | 1.85% |
109,854
+5,302
| +5% | +US$35.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64조
| US$725만 | 1.81% |
274,560
+12,081
| +5% | +US$32.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1495억
| US$711만 | 1.78% |
264,895
-5,308
| -2% | -US$13.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1650억
| US$693만 | 1.73% |
217,771
+2,311
| +1% | +US$7.53만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$684만 | 1.71% |
154,815
+2,160
| +1% | +US$9.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1935억
| US$682만 | 1.71% |
146,337
-114
| -0.1% | -US$5.58천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6957억
| US$681만 | 1.7% |
81,868
+440
| +0.5% | +US$3.78만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6847억
| US$652만 | 1.63% |
66,911
-2,200
| -3% | -US$22만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2048억
| US$650만 | 1.63% |
56,974
+3,540
| +7% | +US$38.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3452억
| US$645만 | 1.62% |
50,683
+1,793
| +4% | +US$23.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$611만 | 1.53% |
126,653
-1,943
| -2% | -US$9.28만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$951억
| US$605만 | 1.52% |
62,473
+5,910
| +10% | +US$58.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1027억
| US$599만 | 1.5% |
303,397
+2,728
| +0.9% | +US$5.84만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4017억
| US$597만 | 1.49% |
217,418
-3,589
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3905억
| US$582만 | 1.46% |
74,327
-4,027
| -5% | -US$32.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$918억
| US$553만 | 1.39% |
99,848
+1,447
| +1% | +US$8.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Jacobs & Co의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$4억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.95억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Jacobs & Co의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 57개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, 85,665주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Trimble 주식으로, 추정 금액은 US$152만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Jacobs & Co의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, US$310만 상당의 85,665주를 매수했어요.
- Jacobs & Co 측이 2015년 2분기에 United Natural Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$76.2만예요.
- Jacobs & Co 측은 2015년 2분기에 Trimble 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4억 중 21% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4억에 이르렀어요.
2015년 7월 2일에 제출된 Jacobs & Co의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.