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Jacobs & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1157 M
Rotación
8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
34.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.6%
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 600 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.44%
Posición
125
Nuevas
–
Aumentadas
52
Reducidas
55
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 871 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 571 k |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 548 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 479 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 847 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 480 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 404 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.43% |
| 2 | Tecnología | 15.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.44% |
| 4 | Industriales | 12.48% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 12.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 10.8 M | 2.54% |
329,001
+8,600
| +3% | +USD 269 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.3 M | 2.41% |
428,920
+13,652
| +3% | +USD 339 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 9.5 M | 2.24% |
89,875
-1,840
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 9.1 M | 2.14% |
79,643
+2,166
| +3% | +USD 250 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 9.06 M | 2.13% |
122,136
-1,691
| -1% | -USD 132 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 8.99 M | 2.11% |
275,380
-1,826
| -0.7% | -USD 54.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 8.69 M | 2.04% |
169,842
+3,675
| +2% | +USD 191 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 8.4 M | 1.97% |
57,898
+1,451
| +3% | +USD 208 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 8.26 M | 1.94% |
88,090
+27
| +0% | +USD 2.39 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 8.2 M | 1.93% |
78,211
+69
| +0.1% | +USD 6.94 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 8.2 M | 1.93% |
54,345
+1,008
| +2% | +USD 147 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 8.18 M | 1.92% |
146,572
+170
| +0.1% | +USD 8.82 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.01 M | 1.88% |
96,171
-545
| -0.6% | -USD 44 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 7.89 M | 1.85% |
80,655
+5,708
| +8% | +USD 571 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 7.71 M | 1.81% |
134,983
+15,324
| +13% | +USD 871 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 7.65 M | 1.8% |
63,048
-451
| -0.7% | -USD 51.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 7.44 M | 1.75% |
57,292
+144
| +0.3% | +USD 18.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 89.9 mil M
| USD 7.3 M | 1.72% |
67,786
+915
| +1% | +USD 95.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 7.28 M | 1.71% |
92,080
+3,073
| +3% | +USD 236 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 7.07 M | 1.66% |
211,593
-3,984
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Target
TGT
USD 67.7 mil M
| USD 6.87 M | 1.61% |
98,373
-91
| -0.1% | -USD 6.79 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 6.55 M | 1.54% |
189,320
+8,240
| +5% | +USD 296 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 6.54 M | 1.54% |
228,041
+7,611
| +3% | +USD 214 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 6.47 M | 1.52% |
50,648
-145
| -0.3% | -USD 19.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 6.21 M | 1.46% |
51,635
+1,404
| +3% | +USD 176 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de Jacobs & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Jacobs & Co mantenía 125 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 416 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Jacobs & Co no abrió ninguna posición nueva y cerró 4, dejando prácticamente intacta su cartera de 125 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- Jacobs & Co fue quien más aumentó su posición en Nike durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Jacobs & Co durante T2 2016 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 847 k.
- Jacobs & Co cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de Jacobs & Co representan 21% de su cartera de USD 426 M en T2 2016.
- Jacobs & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Jacobs & Co aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Jacobs & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 11 jul 2016.