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Jacobs & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1157 M
Rotación
8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
34.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.6%
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 7.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
124
Nuevas
3
Aumentadas
49
Reducidas
59
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 828 k |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 773 k |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 662 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.82 M |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 672 k |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 232 k |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 184 k |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 158 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.53% |
| 2 | Tecnología | 15.58% |
| 3 | Industriales | 12.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 15.7 M | 3.09% |
435,468
+11,832
| +3% | +USD 437 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 11.9 M | 2.34% |
126,571
-824
| -0.6% | -USD 76.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.7 M | 2.3% |
77,431
-215
| -0.3% | -USD 32 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 11.3 M | 2.23% |
164,257
-1,600
| -1% | -USD 110 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 337 mil M
| USD 11.3 M | 2.22% |
333,602
+4,664
| +1% | +USD 167 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 11.1 M | 2.19% |
56,156
+83
| +0.1% | +USD 15.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 10.2 M | 2.01% |
88,181
-844
| -0.9% | -USD 96.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 9.26 M | 1.82% |
158,851
+2,085
| +1% | +USD 126 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 9.22 M | 1.82% |
86,774
+2,182
| +3% | +USD 239 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 8.8 M | 1.73% |
193,660
+440
| +0.2% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 8.8 M | 1.73% |
59,803
+2,722
| +5% | +USD 410 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Nike
NKE
USD 56.7 mil M
| USD 8.74 M | 1.72% |
148,206
+6,555
| +5% | +USD 354 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
CSX Corp
CSX
USD 95.4 mil M
| USD 8.43 M | 1.66% |
463,575
-9,006
| -2% | -USD 154 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.35 M | 1.64% |
106,679
+5,323
| +5% | +USD 438 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 414 mil M
| USD 8.34 M | 1.64% |
79,965
+2,179
| +3% | +USD 231 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 8.26 M | 1.63% |
132,414
+705
| +0.5% | +USD 41.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 8.07 M | 1.59% |
72,941
+2,429
| +3% | +USD 260 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 8.06 M | 1.59% |
282,830
+6,620
| +2% | +USD 195 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.5 mil M
| USD 7.97 M | 1.57% |
60,262
-688
| -1% | -USD 62.4 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 195 mil M
| USD 7.9 M | 1.56% |
51,619
-367
| -0.7% | -USD 53 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 7.77 M | 1.53% |
248,301
+6,442
| +3% | +USD 210 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 7.63 M | 1.5% |
49,726
-975
| -2% | -USD 150 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 676 mil M
| USD 7.51 M | 1.48% |
93,079
+1,119
| +1% | +USD 91.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 7.33 M | 1.44% |
56,653
+820
| +1% | +USD 112 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 7.23 M | 1.42% |
51,129
-590
| -1% | -USD 80.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Jacobs & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Jacobs & Co mantenía 124 posiciones por un valor de USD 508 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Jacobs & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 124 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Jacobs & Co en T2 2017 fue Pioneer Natural Resource Co.: 10,154 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Jacobs & Co fue quien más aumentó su posición en Enbridge durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Jacobs & Co durante T2 2017 fue en Target, con un recorte estimado de USD 3.82 M.
- Jacobs & Co cerró por completo su posición en Anadarko Petroleum en T2 2017, con una venta estimada de USD 672 k.
- Las diez principales posiciones de Jacobs & Co representan 22% de su cartera de USD 508 M en T2 2017.
- Jacobs & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Jacobs & Co aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Jacobs & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 13 jul 2017.