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Jacobs & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
8,63%
Retorno est. (1 ano)
34,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,89%
Retorno est. (1 ano)
+34,03%
Retorno est. (3 anos)
+104,75%
Retorno est. (5 anos)
+125,99%
Retorno est. (10 anos)
+408,6%
AUM
US$ 448 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,8 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,81%
Posição
124
Nova
3
Aumentada
43
Reduzida
56
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 630 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 355 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$ 894 mil |
| 2 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+US$ 433 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 398 mil |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 279 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 256 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,16% |
| 2 | Tecnologia | 16,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,14% |
| 4 | Bens industriais | 12,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 12,3 mi | 2,74% |
435.324
+6.404
| +1% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 12,2 mi | 2,71% |
322.235
-6.766
| -2% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 10,5 mi | 2,33% |
126.566
+4.430
| +4% | +US$ 355 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 10,2 mi | 2,28% |
79.698
+55
| +0,1% | +US$ 6,83 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 9,8 mi | 2,18% |
169.682
-160
| -0,1% | -US$ 9,03 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 9,7 mi | 2,15% |
88.825
-1.050
| -1% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 8,76 mi | 1,95% |
57.659
-239
| -0,4% | -US$ 36,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 8,43 mi | 1,88% |
274.903
-477
| -0,2% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 8,06 mi | 1,8% |
78.355
+144
| +0,2% | +US$ 14,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 7,97 mi | 1,78% |
98.845
+2.674
| +3% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 7,92 mi | 1,77% |
146.246
+11.263
| +8% | +US$ 630 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 7,83 mi | 1,75% |
55.185
+840
| +2% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 7,78 mi | 1,73% |
83.781
+3.126
| +4% | +US$ 299 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 7,73 mi | 1,72% |
58.655
+1.363
| +2% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 7,62 mi | 1,7% |
87.319
-771
| -0,9% | -US$ 68,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 7,55 mi | 1,68% |
145.210
-1.362
| -0,9% | -US$ 73,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 7,48 mi | 1,67% |
95.093
+3.013
| +3% | +US$ 239 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 7,43 mi | 1,66% |
62.919
-129
| -0,2% | -US$ 15,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 7,43 mi | 1,66% |
67.906
+120
| +0,2% | +US$ 13,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 7,42 mi | 1,65% |
190.880
+1.560
| +0,8% | +US$ 59,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 7,26 mi | 1,62% |
228.769
+728
| +0,3% | +US$ 22,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 6,87 mi | 1,53% |
213.725
+2.132
| +1% | +US$ 71,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 6,86 mi | 1,53% |
130.251
+18.558
| +17% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 6,79 mi | 1,51% |
98.913
+540
| +0,5% | +US$ 38,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 6,48 mi | 1,44% |
50.363
-285
| -0,6% | -US$ 38 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIC
Revisão da carteira de Jacobs & Co no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Jacobs & Co detinha 124 posições avaliadas em US$ 448 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 426 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Jacobs & Co mostra 3 novas, 43 aumentaram, 56 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Regeneron Pharmaceuticals: 859 ações no valor de US$ 345 mil. A maior venda foi de Hain Celestial, estimada em US$ 894 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Jacobs & Co no T3 2016 foi Regeneron Pharmaceuticals: 859 ações no valor de US$ 345 mil.
- Jacobs & Co foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Jacobs & Co em T3 2016 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Jacobs & Co encerrou totalmente sua posição em Hain Celestial no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 894 mil.
- As dez maiores posições de Jacobs & Co representam 22% de sua carteira de US$ 448 mi no T3 2016.
- Jacobs & Co abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de Jacobs & Co subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 448 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobs & Co referente a T3 2016, protocolado em 11 de out. de 2016.