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Jacobs & Co 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
8.63%
1年估算報酬率
34.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.46%
1年估算報酬率
+34.03%
3年估算報酬率
+104.75%
5年估算報酬率
+125.99%
10年估算報酬率
+408.6%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
-US$910萬
(-0.78%)
資金流向
-US$1483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.46%
持股
139
新
5
增持
24
減碼
72
已平倉
7
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$165萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$124萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$112萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$111萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$79.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$258萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$173萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$116萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$73.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 38.76% |
| 2 | 工業 | 15.05% |
| 3 | 醫療保健 | 13.82% |
| 4 | 通訊服務 | 10.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McKesson
MCK
US$1240億
| US$21.3萬 | 0.02% |
+250
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
New York Times
NYT
US$115億
| US$21萬 | 0.02% |
3,300
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
128
Blackrock
BLK
US$1902億
| US$20.9萬 | 0.02% |
+198
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
129
Masco
MAS
US$163億
| US$20.9萬 | 0.02% |
3,110
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
130
United Parcel Service
UPS
US$955億
| US$20.8萬 | 0.02% |
2,232
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
131
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$104億
| US$20.8萬 | 0.02% |
3,703
-103
| -3% | -US$6,242 |
2025 Q4
3個季度
|
|
132
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1147億
| US$20.5萬 | 0.02% |
+1,048
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
AB InBev
BUD
US$1653億
| – | – |
-2,638
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
134
已下市
Electronic Arts
EA
| – | – |
-2,399
| 已平倉 | -US$49.1萬 | – |
|
135
GE Aerospace
GE
US$3531億
| – | – |
-538
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
136
Morgan Stanley
MS
US$2945億
| – | – |
-1,052
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
137
Micron Technology
MU
US$8759億
| – | – |
-178
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
138
Unilever
UL
US$1418億
| – | – |
-5,333
| 已平倉 | -US$32萬 | – |
|
相似基金
AIC
Jacobs & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jacobs & Co持有139個部位，管理資產為US$11.6億，較前一季的US$11.7億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Jacobs & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加24檔、減碼72檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共198股，價值US$20.9萬。 最大的一筆賣出是Zoetis，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為工業和醫療保健。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大筆買進的是Blackrock：共買進198股，價值US$20.9萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$258萬。
- Jacobs & Co於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$49.1萬。
- 在2026年第3季，Jacobs & Co的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占37%。
- Jacobs & Co在2026年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Jacobs & Co的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$11.6億。
根據Jacobs & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。