Counterpoint Mutual Funds ポートフォリオ保有銘柄

Counterpoint Mutual Fundsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Counterpoint Mutual Fundsは505銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.1億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Counterpoint Mutual Fundsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.65億を投じ、新たに210銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は3,214,569株、評価額は$2.95億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoreCivicで、推定$824万相当を売却しました。

• Counterpoint Mutual Fundsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は3,214,569株、評価額は$2.95億でした。
• Counterpoint Mutual Fundsは2026年第3四半期にTeladoc Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$1099万でした。
• Counterpoint Mutual Fundsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoreCivicで、推定$824万相当を減らしました。
• Counterpoint Mutual Fundsは2026年第3四半期にiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.12億でした。
• 2026年第3四半期時点で、Counterpoint Mutual Fundsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの53%を占めています。
• Counterpoint Mutual Fundsは2026年第3四半期に新たに210件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
• Counterpoint Mutual Fundsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$11.6億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCounterpoint Mutual Fundsの 13F報告書 に基づいています。