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CF
Clarity Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
25.17%
推定1年リターン
16.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.75%
1年予想リターン
+16.13%
3年間の予想リターン
+56.75%
5年予想リターン
+130.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.58億
(+28%)
資金フロー
+$1.92億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.25%
保有額
143
新規
25
買い増し
57
減少
37
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5782万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$2414万 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+$2306万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$2077万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1980万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4522万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$2838万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$2421万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$1906万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$975万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.73% |
| 2 | 情報技術 | 18.77% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.38% |
| 5 | 生活必需品 | 6.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1.11億 | 9.41% |
1,172,019
+611,445
| +109% | +$5782万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $6301万 | 5.35% |
536,456
-384,064
| -42% | -$4522万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5690万 | 4.83% |
152,532
+48,929
| +47% | +$1980万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5366万 | 4.56% |
151,877
+19,481
| +15% | +$696万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $5002万 | 4.25% |
198,762
+16,086
| +9% | +$346万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4986万 | 4.24% |
209,200
+48,118
| +30% | +$1208万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $4926万 | 4.19% |
52,658
+16,286
| +45% | +$1623万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4692万 | 3.99% |
234,496
+65,970
| +39% | +$1356万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4396万 | 3.73% |
36,647
+2,021
| +6% | +$206万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4347万 | 3.69% |
150,242
+39,502
| +36% | +$1130万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3534万 | 3% |
185,491
-12,021
| -6% | -$205万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
Palantir
PLTR
$4470億
| $3462万 | 2.94% |
296,764
+152,283
| +105% | +$2077万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $3046万 | 2.59% |
160,523
+99,070
| +161% | +$1817万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
GE Vernova
GEV
$2453億
| $2946万 | 2.5% |
25,075
-4,086
| -14% | -$417万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2740万 | 2.33% |
311,650
-1,835
| -0.6% | -$15.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
16
Vertiv
VRT
$795億
| $2435万 | 2.07% |
+72,715
| 新規 | +$2306万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2390万 | 2.03% |
73,022
+20,033
| +38% | +$622万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2369万 | 2.01% |
62,704
+60,218
| +2,422% | +$2414万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2241万 | 1.9% |
197,868
+47,215
| +31% | +$586万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2190万 | 1.86% |
266,695
+4,507
| +2% | +$37.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2183万 | 1.85% |
407,163
+4,905
| +1% | +$25.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1757億
| $1885万 | 1.6% |
19,606
+1,199
| +7% | +$124万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1746万 | 1.48% |
110,053
+24,748
| +29% | +$368万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $1746万 | 1.48% |
412,296
+26,781
| +7% | +$126万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $1703万 | 1.45% |
+718,144
| 新規 | +$1715万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TPI
C
MI
Clarity Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clarity Financialは143銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$9.19億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Clarity Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1.92億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVertivで、保有株数は72,715株、評価額は$2435万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$4522万相当を売却しました。
- Clarity Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertivで、株数は72,715株、評価額は$2435万でした。
- Clarity Financialは2026年第2四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5782万でした。
- Clarity Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$4522万相当を減らしました。
- Clarity Financialは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$975万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clarity Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Clarity Financialは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Clarity Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$11.8億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のClarity Financialの 13F報告書 に基づいています。