Occidental Asset Management
IVE-Symbol

Occidental Asset Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Occidental Asset Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		15,3 Mio. $ Verkaufen
67.373
-749
-1 % -167.304 $ 1,52 % 14
2026
Q1 		14,4 Mio. $ Kaufen
68.122
+657
+1 % +142.260 $ 1,7 % 13
2025
Q4 		14,3 Mio. $ Verkaufen
67.465
-19
-0 % -3.982 $ 1,72 % 13
2025
Q3 		13,9 Mio. $ Verkaufen
67.484
-227
-0,3 % -45.592 $ 1,75 % 12
2025
Q2 		13,2 Mio. $ Kaufen
67.711
+657
+1 % +122.383 $ 1,83 % 13
2025
Q1 		12,8 Mio. $ Kaufen
67.054
+18
+0 % +3.483 $ 1,93 % 13
2024
Q4 		12,8 Mio. $ Verkaufen
67.036
-861
-1 % -170.772 $ 2 % 13
2024
Q3 		13,4 Mio. $ Kaufen
67.897
+215
+0,3 % +40.839 $ 2,16 % 11
2024
Q2 		12,3 Mio. $ Verkaufen
67.682
-13.465
-17 % -2,45 Mio. $ 2,16 % 11
2024
Q1 		15,2 Mio. $ Kaufen
81.147
+249
+0,3 % +44.259 $ 2,83 % 7
2023
Q4 		14,1 Mio. $ Kaufen
80.898
+742
+0,9 % +119.259 $ 2,92 % 8
2023
Q3 		12,3 Mio. $ Verkaufen
80.156
-1.564
-2 % -252.796 $ 2,85 % 8
2023
Q2 		13,2 Mio. $ Kaufen
81.720
+18.193
+29 % +2,8 Mio. $ 2,98 % 8
2023
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
63.527
-783
-1 % -118.323 $ 2,41 % 7
2022
Q4 		9,33 Mio. $ Verkaufen
64.310
-484
-0,7 % -69.095 $ 2,54 % 6
2022
Q3 		8,33 Mio. $ Verkaufen
64.794
-3.491
-5 % -494.646 $ 2,5 % 7
2022
Q2 		9,39 Mio. $ Verkaufen
68.285
-13.022
-16 % -1,92 Mio. $ 2,78 % 7
2022
Q1 		12,7 Mio. $ Kaufen
81.307
+10.700
+15 % +1,65 Mio. $ 3,24 % 6
2021
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
70.607
+927
+1 % +140.966 $ 2,63 % 7
2021
Q3 		10,1 Mio. $ Kaufen
69.680
+1.741
+3 % +259.448 $ 2,63 % 6
2021
Q2 		10 Mio. $ Kaufen
67.939
+3.881
+6 % +571.649 $ 2,67 % 6
2021
Q1 		9,05 Mio. $ Kaufen
64.058
+14.312
+29 % +1,93 Mio. $ 2,69 % 6
2020
Q4 		6,37 Mio. $ Kaufen
49.746
+5.344
+12 % +646.323 $ 2,11 % 9
2020
Q3 		4,99 Mio. $ Verkaufen
44.402
-537
-1 % -60.854 $ 2,08 % 10
2020
Q2 		4,86 Mio. $ Verkaufen
44.939
-2.541
-5 % -269.590 $ 2,15 % 12
2020
Q1 		4,57 Mio. $ Verkaufen
47.480
-8.690
-15 % -1,03 Mio. $ 2,3 % 7
2019
Q4 		7,31 Mio. $ Verkaufen
56.170
-44
-0,1 % -5.475 $ 2,98 % 9
2019
Q3 		6,7 Mio. $ Kaufen
56.214
+1.064
+2 % +124.831 $ 2,81 % 10
2019
Q2 		6,43 Mio. $ Verkaufen
55.150
-4.415
-7 % -505.805 $ 2,89 % 10
2019
Q1 		6,72 Mio. $ Kaufen
59.565
+2.020
+4 % +221.814 $ 3,23 % 8
2018
Q4 		5,82 Mio. $ Verkaufen
57.545
-1.704
-3 % -186.413 $ 3,29 % 9
2018
Q3 		6,86 Mio. $ Kaufen
59.249
+12.241
+26 % +1,4 Mio. $ 3,42 % 5
2018
Q2 		5,18 Mio. $ Verkaufen
47.008
-1.180
-2 % -130.748 $ 2,76 % 10
2018
Q1 		5,27 Mio. $ Kaufen
48.188
+64
+0,1 % +7.314 $ 2,84 % 11
2017
Q4 		5,5 Mio. $ Kaufen
48.124
+2.056
+4 % +227.793 $ 2,86 % 9
2017
Q3 		4,97 Mio. $ Kaufen
46.068
+6.575
+17 % +696.061 $ 2,75 % 11
2017
Q2 		4,14 Mio. $ Kaufen
39.493
+1.536
+4 % +160.018 $ 2,48 % 11
2017
Q1 		3,95 Mio. $ Kaufen
37.957
+7.323
+24 % +760.836 $ 2,62 % 11
2016
Q4 		3,11 Mio. $ Kaufen
30.634
+1.387
+5 % +135.330 $ 2,24 % 11
2016
Q3 		2,78 Mio. $ Kaufen
29.247
+6.198
+27 % +589.869 $ 2,26 % 12
2016
Q2 		2,14 Mio. $ Kaufen
23.049
+1.657
+8 % +151.670 $ 1,87 % 14
2016
Q1 		1,92 Mio. $ Verkaufen
21.392
-1.324
-6 % -112.980 $ 2,32 % 9
2015
Q4 		2,01 Mio. $ Kaufen
22.716
+3.609
+19 % +322.695 $ 2,58 % 10
2015
Q3 		1,61 Mio. $ Kaufen
19.107
+1.324
+7 % +118.380 $ 2,26 % 13
2015
Q2 		1,64 Mio. $ Kaufen
17.783
+538
+3 % +50.764 $ 2,22 % 13
2015
Q1 		1,6 Mio. $ Kaufen
17.245
+14.583
+548 % +1,35 Mio. $ 2,01 % 14
2014
Q4 		250.000 $ Kaufen
2.662
+195
+8 % +17.866 $ 0,38 % 51
2014
Q3 		222.000 $ Kaufen
+2.467
Neu +224.241 $ 0,37 % 49
2014
Q2 		– Verkaufen
-2.909
Geschlossen -253.000 $ – 56
2014
Q1 		253.000 $ Kaufen
+2.909
Neu +245.697 $ 0,45 % 46

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Occidental Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

Occidental Asset Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 167.304 $ und hielt danach 67.373 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $. Die Position macht 1,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Occidental Asset Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 49 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Occidental Asset Management 67.373 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 15,3 Mio. $.
  • Occidental Asset Management verkaufte 749 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 167.304 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,52 % des Portfolios von Occidental Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Occidental Asset Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 49 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Occidental Asset Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .