Occidental Asset Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1530万 | 売却 |
67,373
-749
| -1% | -$16.7万 | 1.52% | 14 |
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2026
Q1 | $1438万 | 買う |
68,122
+657
| +1% | +$14.2万 | 1.7% | 13 |
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2025
Q4 | $1431万 | 売却 |
67,465
-19
| -0% | -$3,982 | 1.72% | 13 |
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2025
Q3 | $1394万 | 売却 |
67,484
-227
| -0.3% | -$4.56万 | 1.75% | 12 |
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2025
Q2 | $1323万 | 買う |
67,711
+657
| +1% | +$12.2万 | 1.83% | 13 |
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2025
Q1 | $1278万 | 買う |
67,054
+18
| +0% | +$3,483 | 1.93% | 13 |
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2024
Q4 | $1280万 | 売却 |
67,036
-861
| -1% | -$17.1万 | 2% | 13 |
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2024
Q3 | $1339万 | 買う |
67,897
+215
| +0.3% | +$4.08万 | 2.16% | 11 |
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2024
Q2 | $1232万 | 売却 |
67,682
-13,465
| -17% | -$245万 | 2.16% | 11 |
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2024
Q1 | $1516万 | 買う |
81,147
+249
| +0.3% | +$4.43万 | 2.83% | 7 |
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2023
Q4 | $1407万 | 買う |
80,898
+742
| +0.9% | +$11.9万 | 2.92% | 8 |
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2023
Q3 | $1233万 | 売却 |
80,156
-1,564
| -2% | -$25.3万 | 2.85% | 8 |
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2023
Q2 | $1317万 | 買う |
81,720
+18,193
| +29% | +$280万 | 2.98% | 8 |
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2023
Q1 | $964万 | 売却 |
63,527
-783
| -1% | -$11.8万 | 2.41% | 7 |
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2022
Q4 | $933万 | 売却 |
64,310
-484
| -0.7% | -$6.91万 | 2.54% | 6 |
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2022
Q3 | $833万 | 売却 |
64,794
-3,491
| -5% | -$49.5万 | 2.5% | 7 |
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2022
Q2 | $939万 | 売却 |
68,285
-13,022
| -16% | -$192万 | 2.78% | 7 |
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2022
Q1 | $1266万 | 買う |
81,307
+10,700
| +15% | +$165万 | 3.24% | 6 |
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2021
Q4 | $1106万 | 買う |
70,607
+927
| +1% | +$14.1万 | 2.63% | 7 |
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2021
Q3 | $1013万 | 買う |
69,680
+1,741
| +3% | +$25.9万 | 2.63% | 6 |
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2021
Q2 | $1003万 | 買う |
67,939
+3,881
| +6% | +$57.2万 | 2.67% | 6 |
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2021
Q1 | $905万 | 買う |
64,058
+14,312
| +29% | +$193万 | 2.69% | 6 |
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2020
Q4 | $637万 | 買う |
49,746
+5,344
| +12% | +$64.6万 | 2.11% | 9 |
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2020
Q3 | $499万 | 売却 |
44,402
-537
| -1% | -$6.09万 | 2.08% | 10 |
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2020
Q2 | $486万 | 売却 |
44,939
-2,541
| -5% | -$27万 | 2.15% | 12 |
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2020
Q1 | $457万 | 売却 |
47,480
-8,690
| -15% | -$103万 | 2.3% | 7 |
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2019
Q4 | $731万 | 売却 |
56,170
-44
| -0.1% | -$5,475 | 2.98% | 9 |
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2019
Q3 | $670万 | 買う |
56,214
+1,064
| +2% | +$12.5万 | 2.81% | 10 |
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2019
Q2 | $643万 | 売却 |
55,150
-4,415
| -7% | -$50.6万 | 2.89% | 10 |
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2019
Q1 | $672万 | 買う |
59,565
+2,020
| +4% | +$22.2万 | 3.23% | 8 |
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2018
Q4 | $582万 | 売却 |
57,545
-1,704
| -3% | -$18.6万 | 3.29% | 9 |
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2018
Q3 | $686万 | 買う |
59,249
+12,241
| +26% | +$140万 | 3.42% | 5 |
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2018
Q2 | $518万 | 売却 |
47,008
-1,180
| -2% | -$13.1万 | 2.76% | 10 |
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2018
Q1 | $527万 | 買う |
48,188
+64
| +0.1% | +$7,314 | 2.84% | 11 |
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2017
Q4 | $550万 | 買う |
48,124
+2,056
| +4% | +$22.8万 | 2.86% | 9 |
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2017
Q3 | $497万 | 買う |
46,068
+6,575
| +17% | +$69.6万 | 2.75% | 11 |
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2017
Q2 | $414万 | 買う |
39,493
+1,536
| +4% | +$16万 | 2.48% | 11 |
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2017
Q1 | $395万 | 買う |
37,957
+7,323
| +24% | +$76.1万 | 2.62% | 11 |
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2016
Q4 | $311万 | 買う |
30,634
+1,387
| +5% | +$13.5万 | 2.24% | 11 |
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2016
Q3 | $278万 | 買う |
29,247
+6,198
| +27% | +$59万 | 2.26% | 12 |
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2016
Q2 | $214万 | 買う |
23,049
+1,657
| +8% | +$15.2万 | 1.87% | 14 |
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2016
Q1 | $192万 | 売却 |
21,392
-1,324
| -6% | -$11.3万 | 2.32% | 9 |
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2015
Q4 | $201万 | 買う |
22,716
+3,609
| +19% | +$32.3万 | 2.58% | 10 |
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2015
Q3 | $161万 | 買う |
19,107
+1,324
| +7% | +$11.8万 | 2.26% | 13 |
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2015
Q2 | $164万 | 買う |
17,783
+538
| +3% | +$5.08万 | 2.22% | 13 |
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2015
Q1 | $160万 | 買う |
17,245
+14,583
| +548% | +$135万 | 2.01% | 14 |
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2014
Q4 | $25万 | 買う |
2,662
+195
| +8% | +$1.79万 | 0.38% | 51 |
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2014
Q3 | $22.2万 | 買う |
+2,467
| 新規 | +$22.4万 | 0.37% | 49 |
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2014
Q2 | – | 売却 |
-2,909
| 解消 | -$25.3万 | – | 56 |
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2014
Q1 | $25.3万 | 買う |
+2,909
| 新規 | +$24.6万 | 0.45% | 46 |
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IVEを保有するその他のファンド
Occidental Asset ManagementのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Occidental Asset Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を1.1%減らし、推定$16.7万分を売却しました。保有株数は67,373株となり、その価値は$1530万です。 このポジションはポートフォリオの 1.52% を占め、順位は #14 です。
Occidental Asset Managementは2014年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,774本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。
- Occidental Asset Managementは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを67,373株保有しており、その評価額は$1530万でした。
- Occidental Asset Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を749株売却し、売却額は推定で$16.7万でした。
- 2026年第2四半期に、Occidental Asset Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は1.52%で、保有銘柄の中で第14位でした。
- Occidental Asset Managementは2014年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,774のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のOccidental Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。