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TPI

Trust Point Inc Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 26,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
-106 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,7 %
Position
568
Neu
47
Aufgestockt
187
Reduziert
193
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+9,27 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+4,7 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+3,7 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,57 Mio. $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+2,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+38,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+26,4 Mio. $
3
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+13,3 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+7,11 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,24 %
2 Technologie 9,1 %
3 Finanzwesen 6,74 %
4 Industrie 4,26 %
5 Gesundheitswesen 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QGRW-Symbol
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
164 Mio. $ 13,89 %
2.477.989
-32.029
-1 % -2,02 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
132 Mio. $ 11,18 %
556.557
-8.702
-2 % -2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
76 Mio. $ 6,45 %
220.883
+27.795
+14 % +9,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVOV-Symbol
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
75,8 Mio. $ 6,43 %
664.535
+22.912
+4 % +2,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ISTB-Symbol
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
52,9 Mio. $ 4,49 %
1.096.210
+3.333
+0,3 % +160.971 $
2023 Q4
10 Quartale
KRE-Symbol
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
41,8 Mio. $ 3,55 %
558.058
+21.205
+4 % +1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,7 Mio. $ 2,27 %
133.641
+17.386
+15 % +3,57 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PFG-Symbol
8
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,18 %
238.017
-131.059
-36 % -13,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,65 %
141.130
-10.620
-7 % -1,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,63 %
46.868
-8.407
-15 % -3,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,33 %
69.196
-171
-0,2 % -38.196 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,32 %
43.506
+3.001
+7 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15 Mio. $ 1,28 %
20.118
+231
+1 % +167.477 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,18 %
37.329
+770
+2 % +311.543 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,07 %
34.119
-56
-0,2 % -20.023 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12 Mio. $ 1,02 %
31.687
+906
+3 % +363.266 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,86 %
13.533
+521
+4 % +379.390 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
10 Mio. $ 0,85 %
90.979
+184
+0,2 % +19.352 $
2023 Q4
10 Quartale
FAST-Symbol
19
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,84 %
206.812
+44.028
+27 % +2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,78 %
67.271
+404
+0,6 % +60.466 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,77 %
247.145
+1.777
+0,7 % +61.160 $
2023 Q4
10 Quartale
IVLU-Symbol
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,71 %
200.579
+10.264
+5 % +430.397 $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,7 %
98.093
-338
-0,3 % -27.624 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,54 %
25.181
+665
+3 % +154.984 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,54 %
19.482
-2.740
-12 % -850.902 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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MI
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Tanglewood Wealth Management
Tanglewood Wealth Management Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Chescapmanager Baltimore, Maryland 1,17 Mrd. $ AUM 42,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trust Point Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trust Point Inc 568 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Trust Point Inc zog im Q2 2026 netto 106 Mio. $ ab, schloss 105 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Quanta Services – eine Position im geschätzten Wert von 38,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Trust Point Inc eine neue Position in Schwab US Broad Market ETF im Wert von 549.139 $.

  • Der größte Kauf von Trust Point Inc im Q2 2026 war Schwab US Broad Market ETF: 18.962 Aktien im Wert von 549.139 $.
  • Trust Point Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trust Point Inc im Q2 2026 entfiel auf Principal Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Trust Point Inc hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trust Point Inc machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Trust Point Inc eröffnete 47 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trust Point Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Trust Point Inc für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .