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Trust Point Inc Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+146 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,18 %
Position
549
Neu
86
Aufgestockt
230
Reduziert
147
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+40,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+33,8 Mio. $ |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+4,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+2,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,63 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Industrie | 7,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,12 % |
+8.837
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,12 % |
35.759
-522
| -1 % | -24.557 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,12 % |
10.675
-134
| -1 % | -21.594 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,12 % |
15.621
-286
| -2 % | -30.292 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
4.025
+506
| +14 % | +180.062 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,12 % |
16.717
+11
| +0,1 % | +993 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
107
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,11 % |
4.909
+537
| +12 % | +186.029 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
2.247
+298
| +15 % | +177.031 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
9.234
+470
| +5 % | +88.331 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
+4.937
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
111
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,27 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,11 % |
13.966
-650.569
| -98 % | -73,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,11 % |
6.490
+3.397
| +110 % | +700.717 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
113
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,35 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,11 % |
16.353
-7.743
| -32 % | -699.760 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
114
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
5.390
-113
| -2 % | -32.857 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
3.672
+242
| +7 % | +83.661 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
3.800
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
39.468
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
7.533
+252
| +3 % | +47.612 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,1 % |
2.918
+11
| +0,4 % | +5.405 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
829
+25
| +3 % | +41.970 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
3.119
+371
| +14 % | +154.832 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
7.107
+288
| +4 % | +61.192 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
123
HSBC
HSBC
307 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,1 % |
13.421
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
124
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
22.927
-548
| -2 % | -34.213 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
3.555
+597
| +20 % | +240.339 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trust Point Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trust Point Inc 549 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Trust Point Inc investierte 146 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 230 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quanta Services: 66.154 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF; sie wurde auf 73,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trust Point Inc im Q3 2026 war Quanta Services: 66.154 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
- Trust Point Inc hat seine Position in WisdomTree US Quality Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trust Point Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,8 Mio. $.
- Trust Point Inc hat seine Position in Bio-Techne im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 664.890 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trust Point Inc machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Trust Point Inc eröffnete 86 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trust Point Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trust Point Inc für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .