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TPI

Trust Point Inc Ativos da carteira

AUM US$ 1,18 bi Giro 26,76%
Retorno est. (1 ano) 26,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,82%
Retorno est. (1 ano)
+26,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 106 mi
Fluxo de capital (%)
-9,02%
10 maiores posições (%)
53,7%
Posição
568
Nova
47
Aumentada
187
Reduzida
193
Encerrada
105
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 9,27 mi
2
ícone de CB
Chubb
CB
+US$ 4,7 mi
3
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 3,7 mi
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 3,57 mi
5
ícone de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+US$ 2,74 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 38,7 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 26,4 mi
3
ícone de PFG
Principal Financial Group
PFG
+US$ 13,3 mi
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 7,11 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 6,89 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,24%
2 Tecnologia 9,1%
3 Financeiro 6,74%
4 Industriais 4,26%
5 Saúde 3,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QGRW
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
US$ 164 mi 13,89%
2.477.989
-32.029
-1% -US$ 2,02 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 132 mi 11,18%
556.557
-8.702
-2% -US$ 2 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VV
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 76 mi 6,45%
220.883
+27.795
+14% +US$ 9,27 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVOV
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
US$ 75,8 mi 6,43%
664.535
+22.912
+4% +US$ 2,5 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ISTB
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
US$ 52,9 mi 4,49%
1.096.210
+3.333
+0,3% +US$ 161 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de KRE
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
US$ 41,8 mi 3,55%
558.058
+21.205
+4% +US$ 1,48 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 26,7 mi 2,27%
133.641
+17.386
+15% +US$ 3,57 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PFG
8
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
US$ 25,7 mi 2,18%
238.017
-131.059
-36% -US$ 13,3 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVW
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 19,4 mi 1,65%
141.130
-10.620
-7% -US$ 1,4 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWB
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 19,2 mi 1,63%
46.868
-8.407
-15% -US$ 3,33 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVE
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 15,7 mi 1,33%
69.196
-171
-0,2% -US$ 38,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 15,5 mi 1,32%
43.506
+3.001
+7% +US$ 1,08 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 15 mi 1,28%
20.118
+231
+1% +US$ 167 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,9 mi 1,18%
37.329
+770
+2% +US$ 312 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 12,6 mi 1,07%
34.119
-56
-0,2% -US$ 20 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 12 mi 1,02%
31.687
+906
+3% +US$ 363 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 10,1 mi 0,86%
13.533
+521
+4% +US$ 379 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWR
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 10 mi 0,85%
90.979
+184
+0,2% +US$ 19,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FAST
19
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 9,9 mi 0,84%
206.812
+44.028
+27% +US$ 2 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 9,2 mi 0,78%
67.271
+404
+0,6% +US$ 60,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHM
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 9,11 mi 0,77%
247.145
+1.777
+0,7% +US$ 61,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVLU
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
US$ 8,39 mi 0,71%
200.579
+10.264
+5% +US$ 430 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEU
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 8,22 mi 0,7%
98.093
-338
-0,3% -US$ 27,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 6,4 mi 0,54%
25.181
+665
+3% +US$ 155 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,38 mi 0,54%
19.482
-2.740
-12% -US$ 851 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Knighthead Capital Management
Knighthead Capital Management New York AUM de US$ 1,18 bi 54,89% Retorno est. (1 ano)
CF
Clarity Financial Houston, Texas AUM de US$ 1,18 bi 16,13% Retorno est. (1 ano)
MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 1,18 bi 50,44% Retorno est. (1 ano)
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de US$ 1,18 bi 22,34% Retorno est. (1 ano)
Tanglewood Wealth Management
Tanglewood Wealth Management Houston, Texas AUM de US$ 1,18 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 1,18 bi 31,24% Retorno est. (1 ano)
C
Chescapmanager Baltimore, Maryland AUM de US$ 1,17 bi 42,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Trust Point Inc no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Trust Point Inc detinha 568 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

Trust Point Inc fez uma retirada líquida de US$ 106 mi em T2 2026, encerrando 105 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi Quanta Services, uma posição estimada em US$ 38,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Trust Point Inc abriu uma nova posição em Schwab US Broad Market ETF no valor de US$ 549 mil.

  • A maior compra de Trust Point Inc no T2 2026 foi Schwab US Broad Market ETF: 18.962 ações no valor de US$ 549 mil.
  • Trust Point Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,27 mi.
  • A maior redução de Trust Point Inc em T2 2026 foi em Principal Financial Group, com um corte estimado de US$ 13,3 mi.
  • Trust Point Inc encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,7 mi.
  • As dez maiores posições de Trust Point Inc representam 54% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2026.
  • Trust Point Inc abriu 47 novas posições e encerrou 105 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Trust Point Inc subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Trust Point Inc referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.