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Trust Point Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 1,33 bi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
20,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+20,56%
Retorno est. (3 anos)
+82,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 157 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 146 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,18%
Posição
549
Nova
86
Aumentada
230
Reduzida
147
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 90,4 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 42,7 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 35,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 21,5 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 40,8 mi |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 33,8 mi |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$ 4,19 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 2,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,63% |
| 2 | Tecnologia | 13,55% |
| 3 | Bens industriais | 7,12% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Saúde | 3,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 8,15 mi | 0,61% |
189.907
-10.672
| -5% | -US$ 465 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 7,42 mi | 0,56% |
185.754
+106.044
| +133% | +US$ 4,34 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 7,33 mi | 0,55% |
+14.717
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 670 bi
| US$ 7,19 mi | 0,54% |
27.155
+1.974
| +8% | +US$ 521 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 6,4 mi | 0,48% |
18.790
+809
| +4% | +US$ 279 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 6,38 mi | 0,48% |
19.299
-183
| -0,9% | -US$ 64 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
US$ 935 bi
| US$ 6,14 mi | 0,46% |
5.766
+457
| +9% | +US$ 434 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,06 tri
| US$ 5,7 mi | 0,43% |
8.130
+336
| +4% | +US$ 235 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 987 bi
| US$ 5,64 mi | 0,42% |
54.250
+1.021
| +2% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 791 bi
| US$ 5,36 mi | 0,4% |
14.917
+1.570
| +12% | +US$ 574 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 5,24 mi | 0,39% |
16.126
+173
| +1% | +US$ 59,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 5,08 mi | 0,38% |
52.420
+1.779
| +4% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 928 bi
| US$ 4,59 mi | 0,34% |
+7.509
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 4,41 mi | 0,33% |
19.087
+22
| +0,1% | +US$ 5,37 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 4,39 mi | 0,33% |
54.883
+210
| +0,4% | +US$ 18,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
US$ 1,56 tri
| US$ 4,14 mi | 0,31% |
11.669
-1.330
| -10% | -US$ 476 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 4,07 mi | 0,3% |
3.518
+522
| +17% | +US$ 616 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
TSMC
TSM
US$ 2,16 tri
| US$ 4,02 mi | 0,3% |
8.813
+17
| +0,2% | +US$ 7,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 3,93 mi | 0,29% |
14.277
+797
| +6% | +US$ 251 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 3,88 mi | 0,29% |
55.254
+14.266
| +35% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 279 bi
| US$ 3,85 mi | 0,29% |
4.746
+268
| +6% | +US$ 227 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 3,84 mi | 0,29% |
28.248
+23
| +0,1% | +US$ 3,33 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 3,83 mi | 0,29% |
30.585
-646
| -2% | -US$ 79 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,1 bi
| US$ 3,73 mi | 0,28% |
88.982
+66.094
| +289% | +US$ 2,74 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 3,4 mi | 0,25% |
16.661
-1.138
| -6% | -US$ 224 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trust Point Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trust Point Inc detinha 549 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Trust Point Inc alocou US$ 146 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 230 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Quanta Services: 66.154 ações no valor de US$ 42,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior compra de Trust Point Inc no T3 2026 foi Quanta Services: 66.154 ações no valor de US$ 42,5 mi.
- Trust Point Inc foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US Quality Growth Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 90,4 mi.
- A maior redução de Trust Point Inc em T3 2026 foi em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 73,8 mi.
- Trust Point Inc encerrou totalmente sua posição em Bio-Techne no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 665 mil.
- As dez maiores posições de Trust Point Inc representam 51% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T3 2026.
- Trust Point Inc abriu 86 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trust Point Inc subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trust Point Inc referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.