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Trust Point Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
20.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+20.56%
3년 예상 수익률
+82.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$1.57억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.18%
보유액
549
신규
86
증가
230
축소
147
청산됨
36
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$9044만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$4267만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3530만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$2151만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$7376만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4076만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$3380만 |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$419만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.63% |
| 2 | 정보기술 | 13.55% |
| 3 | 산업재 | 7.12% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 헬스케어 | 3.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.4억
| US$815만 | 0.61% |
189,907
-10,672
| -5% | -US$46.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$742만 | 0.56% |
61,918
+35,348
| +133% | +US$434만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$733만 | 0.55% |
+14,717
| 신규 | +US$743만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$719만 | 0.54% |
27,155
+1,974
| +8% | +US$52.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$640만 | 0.48% |
18,790
+809
| +4% | +US$27.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$638만 | 0.48% |
19,299
-183
| -0.9% | -US$6.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$614만 | 0.46% |
5,766
+457
| +9% | +US$43.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$570만 | 0.43% |
8,130
+336
| +4% | +US$23.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9620억
| US$564만 | 0.42% |
54,250
+1,021
| +2% | +US$11.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7673억
| US$536만 | 0.4% |
14,917
+1,570
| +12% | +US$57.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Chubb
CB
US$1384억
| US$524만 | 0.39% |
16,126
+173
| +1% | +US$5.97만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$508만 | 0.38% |
52,420
+1,779
| +4% | +US$17.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247억
| US$459만 | 0.34% |
+7,509
| 신규 | +US$386만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372억
| US$441만 | 0.33% |
19,087
+22
| +0.1% | +US$5.37천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$439만 | 0.33% |
54,883
+210
| +0.4% | +US$1.82만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$414만 | 0.31% |
11,669
-1,330
| -10% | -US$47.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$407만 | 0.3% |
3,518
+522
| +17% | +US$61.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$402만 | 0.3% |
8,813
+17
| +0.2% | +US$7.2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Stryker
SYK
US$1196억
| US$393만 | 0.29% |
14,277
+797
| +6% | +US$25.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$388만 | 0.29% |
55,254
+14,266
| +35% | +US$103만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2976억
| US$385만 | 0.29% |
4,746
+268
| +6% | +US$22.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$384만 | 0.29% |
28,248
+23
| +0.1% | +US$3.33천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236억
| US$383만 | 0.29% |
30,585
-646
| -2% | -US$7.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$373만 | 0.28% |
88,982
+66,094
| +289% | +US$274만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Chevron
CVX
US$4540억
| US$340만 | 0.25% |
16,661
-1,138
| -6% | -US$22.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
Trust Point Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trust Point Inc 측은 US$13.3억 상당의 549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Trust Point Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.46억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 230개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services 주식으로, 66,154주를 보유했으며 가치는 US$4250만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7376만 규모 줄였어요.
- Trust Point Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$4250만 상당의 66,154주를 매수했어요.
- Trust Point Inc 측이 2026년 3분기에 WisdomTree US Quality Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9044만 규모예요.
- Trust Point Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$7376만예요.
- Trust Point Inc 측은 2026년 3분기에 Bio-Techne 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trust Point Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 51% 비중을 차지해요.
- Trust Point Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Trust Point Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Trust Point Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.