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Trust Point Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1335 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
20.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1335 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 157 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 146 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.18%
Posición
549
Nuevas
86
Aumentadas
230
Reducidas
147
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 90.4 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 42.7 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 40.8 M |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 33.8 M |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 4.19 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 2.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.63% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Industriales | 7.12% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Salud | 3.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4599 M
| USD 8.15 M | 0.61% |
189,907
-10,672
| -5% | -USD 465 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 7.42 M | 0.56% |
185,754
+106,044
| +133% | +USD 4.34 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 7.33 M | 0.55% |
+14,717
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 7.19 M | 0.54% |
27,155
+1,974
| +8% | +USD 521 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 6.4 M | 0.48% |
18,790
+809
| +4% | +USD 279 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 6.38 M | 0.48% |
19,299
-183
| -0.9% | -USD 64 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
USD 919 mil M
| USD 6.14 M | 0.46% |
5,766
+457
| +9% | +USD 434 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 5.7 M | 0.43% |
8,130
+336
| +4% | +USD 235 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 5.64 M | 0.42% |
54,250
+1,021
| +2% | +USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 5.36 M | 0.4% |
14,917
+1,570
| +12% | +USD 574 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 5.24 M | 0.39% |
16,126
+173
| +1% | +USD 59.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 5.08 M | 0.38% |
52,420
+1,779
| +4% | +USD 176 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 4.59 M | 0.34% |
+7,509
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 4.41 M | 0.33% |
19,087
+22
| +0.1% | +USD 5.37 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 4.39 M | 0.33% |
54,883
+210
| +0.4% | +USD 18.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 4.14 M | 0.31% |
11,669
-1,330
| -10% | -USD 476 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 4.07 M | 0.3% |
3,518
+522
| +17% | +USD 616 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.02 M | 0.3% |
8,813
+17
| +0.2% | +USD 7.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 3.93 M | 0.29% |
14,277
+797
| +6% | +USD 251 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 3.88 M | 0.29% |
55,254
+14,266
| +35% | +USD 1.03 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 3.85 M | 0.29% |
4,746
+268
| +6% | +USD 227 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 3.84 M | 0.29% |
28,248
+23
| +0.1% | +USD 3.33 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 3.83 M | 0.29% |
30,585
-646
| -2% | -USD 79 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.1 mil M
| USD 3.73 M | 0.28% |
88,982
+66,094
| +289% | +USD 2.74 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 3.4 M | 0.25% |
16,661
-1,138
| -6% | -USD 224 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trust Point Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trust Point Inc mantenía 549 posiciones por un valor de USD 1335 M, un aumento de 13% frente a los USD 1178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Trust Point Inc destinó USD 146 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 230 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Quanta Services: 66,154 acciones con un valor de USD 42.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF, por un valor estimado de USD 73.8 M.
- La mayor compra de Trust Point Inc en T3 2026 fue Quanta Services: 66,154 acciones por un valor de USD 42.5 M.
- Trust Point Inc fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US Quality Growth Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 90.4 M.
- La mayor reducción de Trust Point Inc durante T3 2026 fue en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 73.8 M.
- Trust Point Inc cerró por completo su posición en Bio-Techne en T3 2026, con una venta estimada de USD 665 k.
- Las diez principales posiciones de Trust Point Inc representan 51% de su cartera de USD 1335 M en T3 2026.
- Trust Point Inc abrió 86 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trust Point Inc aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1335 M.
Según el Informe 13F de Trust Point Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.