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Trust Point Inc Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
26,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-106 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,7 %
Position
568
Neu
47
Aufgestockt
187
Reduziert
193
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+9,27 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+4,7 Mio. $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+3,7 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,57 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+26,4 Mio. $ |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+7,11 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+6,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,24 % |
| 2 | Technologie | 9,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,74 % |
| 4 | Industrie | 4,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 6,35 Mio. $ | 0,54 % |
17.981
+397
| +2 % | +141.884 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,53 % |
17.172
+8.042
| +88 % | +2,74 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,52 % |
5.309
+575
| +12 % | +431.187 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,51 % |
53.229
+832
| +2 % | +103.287 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,46 % |
12.999
+1.115
| +9 % | +443.453 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
31
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,46 % |
15.953
+14.408
| +933 % | +4,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 5,35 Mio. $ | 0,45 % |
7.794
+849
| +12 % | +565.974 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,02 Mio. $ | 0,43 % |
8.919
+475
| +6 % | +290.454 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,42 % |
50.641
+1.175
| +2 % | +112.863 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,4 % |
4.478
+210
| +5 % | +184.480 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,39 % |
19.065
-15
| -0,1 % | -3.489 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Visa
V
766 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,39 % |
13.347
-142
| -1 % | -45.588 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,38 % |
54.673
+2.544
| +5 % | +204.446 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
39
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,36 % |
13.480
+11.756
| +682 % | +3,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
8.796
+20
| +0,2 % | +8.116 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,36 % |
28.225
+274
| +1 % | +37.603 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,33 % |
31.231
-325
| -1 % | -39.180 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,31 % |
2.996
+264
| +10 % | +269.739 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,28 % |
26.570
+3.793
| +17 % | +457.395 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
45
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,28 % |
22.165
+2.093
| +10 % | +304.638 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
12.979
+153
| +1 % | +35.062 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,26 % |
3.054
+114
| +4 % | +111.144 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,26 % |
40.988
-5.485
| -12 % | -402.482 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,25 % |
17.799
+1.388
| +8 % | +258.342 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,25 % |
38.330
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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CF
MI
C
Portfolio-Rückblick von Trust Point Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trust Point Inc 568 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Trust Point Inc zog im Q2 2026 netto 106 Mio. $ ab, schloss 105 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Quanta Services – eine Position im geschätzten Wert von 38,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Trust Point Inc eine neue Position in Schwab US Broad Market ETF im Wert von 549.139 $.
- Der größte Kauf von Trust Point Inc im Q2 2026 war Schwab US Broad Market ETF: 18.962 Aktien im Wert von 549.139 $.
- Trust Point Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trust Point Inc im Q2 2026 entfiel auf Principal Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
- Trust Point Inc hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trust Point Inc machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Trust Point Inc eröffnete 47 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trust Point Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trust Point Inc für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .