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Trust Point Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.3億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
20.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.08%
1年予想リターン
+20.56%
3年間の予想リターン
+82.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.57億
(+13%)
資金フロー
+$1.46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.18%
保有額
549
新規
86
買い増し
230
減少
147
解消
36
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+$9044万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$4267万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3530万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$2151万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+$7376万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$4076万 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$3380万 |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+$419万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$286万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.63% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.12% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | ヘルスケア | 3.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$46億
| $815万 | 0.61% |
189,907
-10,672
| -5% | -$46.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $742万 | 0.56% |
185,754
+106,044
| +133% | +$434万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $733万 | 0.55% |
+14,717
| 新規 | +$743万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $719万 | 0.54% |
27,155
+1,974
| +8% | +$52.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $640万 | 0.48% |
18,790
+809
| +4% | +$27.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $638万 | 0.48% |
19,299
-183
| -0.9% | -$6.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Micron Technology
MU
$9179億
| $614万 | 0.46% |
5,766
+457
| +9% | +$43.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $570万 | 0.43% |
8,130
+336
| +4% | +$23.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $564万 | 0.42% |
54,250
+1,021
| +2% | +$11.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
Visa
V
$7940億
| $536万 | 0.4% |
14,917
+1,570
| +12% | +$57.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Chubb
CB
$1415億
| $524万 | 0.39% |
16,126
+173
| +1% | +$5.97万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $508万 | 0.38% |
52,420
+1,779
| +4% | +$17.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $459万 | 0.34% |
+7,509
| 新規 | +$386万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$379億
| $441万 | 0.33% |
19,087
+22
| +0.1% | +$5,368 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $439万 | 0.33% |
54,883
+210
| +0.4% | +$1.82万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $414万 | 0.31% |
11,669
-1,330
| -10% | -$47.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $407万 | 0.3% |
3,518
+522
| +17% | +$61.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
TSMC
TSM
$2.14兆
| $402万 | 0.3% |
8,813
+17
| +0.2% | +$7,203 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Stryker
SYK
$1214億
| $393万 | 0.29% |
14,277
+797
| +6% | +$25.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $388万 | 0.29% |
55,254
+14,266
| +35% | +$103万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Caterpillar
CAT
$2753億
| $385万 | 0.29% |
4,746
+268
| +6% | +$22.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $384万 | 0.29% |
28,248
+23
| +0.1% | +$3,328 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $383万 | 0.29% |
30,585
-646
| -2% | -$7.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$101億
| $373万 | 0.28% |
88,982
+66,094
| +289% | +$274万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Chevron
CVX
$4162億
| $340万 | 0.25% |
16,661
-1,138
| -6% | -$22.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Trust Point Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trust Point Incは549銘柄を保有し、保有額は$13.3億でした。前四半期の$11.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
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- Trust Point Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$7376万相当を減らしました。
- Trust Point Incは2026年第3四半期にBio-Techneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trust Point Incの上位10銘柄は、運用資産総額$13.3億のポートフォリオの51%を占めています。
- Trust Point Incは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Trust Point Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$13.3億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のTrust Point Incの 13F報告書 に基づいています。