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TPI
Trust Point Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
26.76%
推定1年リターン
26.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.82%
1年予想リターン
+26.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$2748万
(+2.4%)
資金フロー
-$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.7%
保有額
568
新規
47
買い増し
187
減少
193
解消
105
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$927万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$470万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$370万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$357万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$274万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$3871万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2641万 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+$1331万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$711万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$689万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.24% |
| 2 | 情報技術 | 9.1% |
| 3 | 金融 | 6.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.26% |
| 5 | ヘルスケア | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.9億
| $1.64億 | 13.89% |
2,477,989
-32,029
| -1% | -$202万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1.32億 | 11.18% |
556,557
-8,702
| -2% | -$200万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $7596万 | 6.45% |
220,883
+27,795
| +14% | +$927万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.3億
| $7580万 | 6.43% |
664,535
+22,912
| +4% | +$250万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $5289万 | 4.49% |
1,096,210
+3,333
| +0.3% | +$16.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $4177万 | 3.55% |
558,058
+21,205
| +4% | +$148万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2674万 | 2.27% |
133,641
+17,386
| +15% | +$357万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $2565万 | 2.18% |
238,017
-131,059
| -36% | -$1331万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1941万 | 1.65% |
141,130
-10,620
| -7% | -$140万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1919万 | 1.63% |
46,868
-8,407
| -15% | -$333万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1571万 | 1.33% |
69,196
-171
| -0.2% | -$3.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1555万 | 1.32% |
43,506
+3,001
| +7% | +$108万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1502万 | 1.28% |
20,118
+231
| +1% | +$16.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1392万 | 1.18% |
37,329
+770
| +2% | +$31.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1263万 | 1.07% |
34,119
-56
| -0.2% | -$2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1197万 | 1.02% |
31,687
+906
| +3% | +$36.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1013万 | 0.86% |
13,533
+521
| +4% | +$37.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1004万 | 0.85% |
90,979
+184
| +0.2% | +$1.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Fastenal
FAST
$585億
| $993万 | 0.84% |
206,812
+44,028
| +27% | +$200万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $920万 | 0.78% |
67,271
+404
| +0.6% | +$6.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $911万 | 0.77% |
247,145
+1,777
| +0.7% | +$6.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $839万 | 0.71% |
200,579
+10,264
| +5% | +$43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $822万 | 0.7% |
98,093
-338
| -0.3% | -$2.76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $640万 | 0.54% |
25,181
+665
| +3% | +$15.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $638万 | 0.54% |
19,482
-2,740
| -12% | -$85.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
CF
MI
C
Trust Point Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trust Point Incは568銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$11.5億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Trust Point Incは2026年第2四半期に純額で$1.06億を引き出し、105銘柄のポジションを解消し、193銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQuanta Servicesで、推定 $3871万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Trust Point Incは$54.9万相当のSchwab US Broad Market ETFの新規ポジションを取りました。
- Trust Point Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は18,962株、評価額は$54.9万でした。
- Trust Point Incは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$927万でした。
- Trust Point Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrincipal Financial Groupで、推定$1331万相当を減らしました。
- Trust Point Incは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3871万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trust Point Incの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Trust Point Incは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、105件のポジションを解消しました。
- Trust Point Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$11.8億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のTrust Point Incの 13F報告書 に基づいています。