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TPI
Trust Point Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1178 M
Rotación
26.76%
Rendimiento estimado a 1 año
26.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.5 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.7%
Posición
568
Nuevas
47
Aumentadas
187
Reducidas
193
Cerradas
105
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 9.27 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 4.7 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.57 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 7.11 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.24% |
| 2 | Tecnología | 9.1% |
| 3 | Finanzas | 6.74% |
| 4 | Industriales | 4.26% |
| 5 | Atención médica | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 164 M | 13.89% |
2,477,989
-32,029
| -1% | -USD 2.02 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 132 M | 11.18% |
556,557
-8,702
| -2% | -USD 2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 76 M | 6.45% |
220,883
+27,795
| +14% | +USD 9.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 75.8 M | 6.43% |
664,535
+22,912
| +4% | +USD 2.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 52.9 M | 4.49% |
1,096,210
+3,333
| +0.3% | +USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 41.8 M | 3.55% |
558,058
+21,205
| +4% | +USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.7 M | 2.27% |
133,641
+17,386
| +15% | +USD 3.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 25.7 M | 2.18% |
238,017
-131,059
| -36% | -USD 13.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 19.4 M | 1.65% |
141,130
-10,620
| -7% | -USD 1.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 19.2 M | 1.63% |
46,868
-8,407
| -15% | -USD 3.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 15.7 M | 1.33% |
69,196
-171
| -0.2% | -USD 38.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.5 M | 1.32% |
43,506
+3,001
| +7% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15 M | 1.28% |
20,118
+231
| +1% | +USD 167 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.9 M | 1.18% |
37,329
+770
| +2% | +USD 312 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.6 M | 1.07% |
34,119
-56
| -0.2% | -USD 20 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12 M | 1.02% |
31,687
+906
| +3% | +USD 363 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.1 M | 0.86% |
13,533
+521
| +4% | +USD 379 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 10 M | 0.85% |
90,979
+184
| +0.2% | +USD 19.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.84% |
206,812
+44,028
| +27% | +USD 2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.2 M | 0.78% |
67,271
+404
| +0.6% | +USD 60.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 9.11 M | 0.77% |
247,145
+1,777
| +0.7% | +USD 61.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 8.39 M | 0.71% |
200,579
+10,264
| +5% | +USD 430 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.22 M | 0.7% |
98,093
-338
| -0.3% | -USD 27.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.4 M | 0.54% |
25,181
+665
| +3% | +USD 155 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.38 M | 0.54% |
19,482
-2,740
| -12% | -USD 851 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
MI
C
Revisión del portafolio de Trust Point Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trust Point Inc mantenía 568 posiciones por un valor de USD 1178 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 1151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Trust Point Inc registró retiros netos por USD 106 M en T2 2026, cerró 105 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue Quanta Services, una posición estimada en USD 38.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Trust Point Inc abrió una nueva posición en Schwab US Broad Market ETF por valor de USD 549 k.
- La mayor compra de Trust Point Inc en T2 2026 fue Schwab US Broad Market ETF: 18,962 acciones por un valor de USD 549 k.
- Trust Point Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de Trust Point Inc durante T2 2026 fue en Principal Financial Group, con un recorte estimado de USD 13.3 M.
- Trust Point Inc cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 38.7 M.
- Las diez principales posiciones de Trust Point Inc representan 54% de su cartera de USD 1178 M en T2 2026.
- Trust Point Inc abrió 47 posiciones nuevas y cerró 105 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trust Point Inc aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1178 M.
Según el Informe 13F de Trust Point Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.