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TPI
Trust Point Inc 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
26.76%
1年估算報酬率
26.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.82%
1年估算報酬率
+26.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.8億
AUM 成長
+US$2748萬
(+2.4%)
資金流向
-US$1.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.7%
持股
568
新
47
增持
187
減碼
193
已平倉
105
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$927萬 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$470萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$370萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$357萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$3871萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2641萬 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$1331萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$711萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$689萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.24% |
| 2 | 科技 | 9.1% |
| 3 | 金融 | 6.74% |
| 4 | 工業 | 4.26% |
| 5 | 醫療保健 | 3.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$1.64億 | 13.89% |
2,477,989
-32,029
| -1% | -US$202萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1.32億 | 11.18% |
556,557
-8,702
| -2% | -US$200萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$7596萬 | 6.45% |
220,883
+27,795
| +14% | +US$927萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3億
| US$7580萬 | 6.43% |
664,535
+22,912
| +4% | +US$250萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$5289萬 | 4.49% |
1,096,210
+3,333
| +0.3% | +US$16.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$4177萬 | 3.55% |
558,058
+21,205
| +4% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2674萬 | 2.27% |
133,641
+17,386
| +15% | +US$357萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$2565萬 | 2.18% |
238,017
-131,059
| -36% | -US$1331萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1941萬 | 1.65% |
141,130
-10,620
| -7% | -US$140萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1919萬 | 1.63% |
46,868
-8,407
| -15% | -US$333萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1571萬 | 1.33% |
69,196
-171
| -0.2% | -US$3.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1555萬 | 1.32% |
43,506
+3,001
| +7% | +US$108萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1502萬 | 1.28% |
20,118
+231
| +1% | +US$16.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1392萬 | 1.18% |
37,329
+770
| +2% | +US$31.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1263萬 | 1.07% |
34,119
-56
| -0.2% | -US$2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1197萬 | 1.02% |
31,687
+906
| +3% | +US$36.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1013萬 | 0.86% |
13,533
+521
| +4% | +US$37.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1004萬 | 0.85% |
90,979
+184
| +0.2% | +US$1.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Fastenal
FAST
US$585億
| US$993萬 | 0.84% |
206,812
+44,028
| +27% | +US$200萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$920萬 | 0.78% |
67,271
+404
| +0.6% | +US$6.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$911萬 | 0.77% |
247,145
+1,777
| +0.7% | +US$6.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$839萬 | 0.71% |
200,579
+10,264
| +5% | +US$43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$822萬 | 0.7% |
98,093
-338
| -0.3% | -US$2.76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$640萬 | 0.54% |
25,181
+665
| +3% | +US$15.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$638萬 | 0.54% |
19,482
-2,740
| -12% | -US$85.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CF
MI
C
Trust Point Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trust Point Inc持有568個部位，價值US$11.8億，較前一季的US$11.5億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Trust Point Inc於2026年第2季淨撤出US$1.06億，平倉105個部位，並減持193檔持股。 最受矚目的出清持股是Quanta Services，這筆估值約為US$3871萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的59%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Trust Point Inc新建了Schwab US Broad Market ETF的部位，價值US$54.9萬。
- Trust Point Inc在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Broad Market ETF：共買進18,962股，價值US$54.9萬。
- Trust Point Inc在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$927萬。
- Trust Point Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Principal Financial Group，估計減持了US$1331萬。
- Trust Point Inc於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$3871萬。
- 在2026年第2季，Trust Point Inc的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占54%。
- Trust Point Inc在2026年第2季新增了47個部位，並平倉105個部位。
- Trust Point Inc的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$11.8億。
根據Trust Point Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。