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TPI
Trust Point Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
26.76%
1년 추정 수익률
26.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.82%
1년 예상 수익률
+26.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$2748만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.7%
보유액
568
신규
47
증가
187
축소
193
청산됨
105
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$927만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$470만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$370만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$357만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$3871만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2641만 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$1331만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$711만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$689만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.24% |
| 2 | 정보기술 | 9.1% |
| 3 | 금융 | 6.74% |
| 4 | 산업재 | 4.26% |
| 5 | 건강관리 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$1.64억 | 13.89% |
2,477,989
-32,029
| -1% | -US$202만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1.32억 | 11.18% |
556,557
-8,702
| -2% | -US$200만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$7596만 | 6.45% |
220,883
+27,795
| +14% | +US$927만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$7580만 | 6.43% |
664,535
+22,912
| +4% | +US$250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$5289만 | 4.49% |
1,096,210
+3,333
| +0.3% | +US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$4177만 | 3.55% |
558,058
+21,205
| +4% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2674만 | 2.27% |
133,641
+17,386
| +15% | +US$357만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$2565만 | 2.18% |
238,017
-131,059
| -36% | -US$1331만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1941만 | 1.65% |
141,130
-10,620
| -7% | -US$140만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1919만 | 1.63% |
46,868
-8,407
| -15% | -US$333만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1571만 | 1.33% |
69,196
-171
| -0.2% | -US$3.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1555만 | 1.32% |
43,506
+3,001
| +7% | +US$108만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1502만 | 1.28% |
20,118
+231
| +1% | +US$16.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1392만 | 1.18% |
37,329
+770
| +2% | +US$31.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1263만 | 1.07% |
34,119
-56
| -0.2% | -US$2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1197만 | 1.02% |
31,687
+906
| +3% | +US$36.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1013만 | 0.86% |
13,533
+521
| +4% | +US$37.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1004만 | 0.85% |
90,979
+184
| +0.2% | +US$1.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Fastenal
FAST
US$585억
| US$993만 | 0.84% |
206,812
+44,028
| +27% | +US$200만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$920만 | 0.78% |
67,271
+404
| +0.6% | +US$6.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$911만 | 0.77% |
247,145
+1,777
| +0.7% | +US$6.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$839만 | 0.71% |
200,579
+10,264
| +5% | +US$43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$822만 | 0.7% |
98,093
-338
| -0.3% | -US$2.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$640만 | 0.54% |
25,181
+665
| +3% | +US$15.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$638만 | 0.54% |
19,482
-2,740
| -12% | -US$85.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
C
Trust Point Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trust Point Inc는 US$11.8억 상당의 568개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Trust Point Inc은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.06억을 회수했으며, 105개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Quanta Services으로, 추정 US$3871만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trust Point Inc는 Schwab US Broad Market ETF에 US$54.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trust Point Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, US$54.9만 상당의 18,962주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trust Point Inc로, 추정 증가액은 US$927만 규모예요.
- Trust Point Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Principal Financial Group이며, 추정 감소액은 US$1331만예요.
- Trust Point Inc는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$3871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trust Point Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 54%를 차지해요.
- Trust Point Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Trust Point Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Trust Point Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.