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Tanglewood Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1176 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
21.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.32%
AUM
USD 1176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.6 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 116 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.41%
Posición
46
Nuevas
8
Aumentadas
10
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 77 M |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.69% |
| 2 | Tecnología | 0.09% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.08% |
| 4 | Finanzas | 0.06% |
| 5 | Industriales | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 239 M | 20.35% |
646,444
+52,414
| +9% | +USD 18.7 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 210 M | 17.9% |
2,953,730
+40,094
| +1% | +USD 2.79 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 170 M | 14.44% |
1,445,259
-151,563
| -9% | -USD 17.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 60.5 M | 5.15% |
1,026,225
-254,515
| -20% | -USD 15 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 58.9 M | 5.01% |
780,110
-137,178
| -15% | -USD 11.6 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 58 M | 4.93% |
795,880
+5,084
| +0.6% | +USD 340 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 56.1 M | 4.77% |
76,145
-332
| -0.4% | -USD 228 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 53.5 M | 4.55% |
1,719,646
+17,092
| +1% | +USD 516 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 45.7 M | 3.89% |
1,577,486
+42,595
| +3% | +USD 1.19 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 40.3 M | 3.43% |
109,503
-16,684
| -13% | -USD 6.91 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 31.8 M | 2.7% |
74,519
-18,804
| -20% | -USD 7.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
USD 194 M
| USD 31.6 M | 2.69% |
+1,334,706
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 29.2 M | 2.48% |
281,224
+6,984
| +3% | +USD 718 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 26.4 M | 2.24% |
120,139
-748
| -0.6% | -USD 157 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 24.5 M | 2.09% |
254,209
+28,722
| +13% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 6.43 M | 0.55% |
68,858
-464
| -0.7% | -USD 43 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 6.13 M | 0.52% |
149,060
+2,392
| +2% | +USD 94.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.24 M | 0.45% |
54,279
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.46 M | 0.21% |
23,881
+10,279
| +76% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 2.35 M | 0.2% |
+97,461
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.18% |
16,818
-2,065
| -11% | -USD 249 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.71 M | 0.15% |
8,999
+936
| +12% | +USD 160 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.68 M | 0.14% |
+5,556
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 657 M
| USD 1.64 M | 0.14% |
40,809
-6,370
| -14% | -USD 249 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
| USD 1.4 M | 0.12% |
26,234
-284,527
| -92% | -USD 15.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
C
TPI
MI
Revisión del portafolio de Tanglewood Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tanglewood Wealth Management mantenía 46 posiciones valuadas en USD 1176 M, un 2.6% menos que los USD 1207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Tanglewood Wealth Management registró retiros netos por USD 116 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 77 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Tanglewood Wealth Management abrió una nueva posición en Cohen & Steers Future of Energy Active ETF por valor de USD 31.6 M.
- La mayor compra de Tanglewood Wealth Management en T2 2026 fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 1,334,706 acciones por un valor de USD 31.6 M.
- Tanglewood Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.7 M.
- La mayor reducción de Tanglewood Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.8 M.
- Tanglewood Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 77 M.
- Las diez principales posiciones de Tanglewood Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 1176 M en T2 2026.
- Tanglewood Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tanglewood Wealth Management cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1176 M.
Según el Informe 13F de Tanglewood Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.