Aprio Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aprio Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	45,6 Mio. $	Kaufen	904.913 +228.255	+34 %	+11,5 Mio. $	2,08 %	6
2026 Q2	34,1 Mio. $	Kaufen	676.658 +656.925	+3.329 %	+33,1 Mio. $	1,68 %	12
2026 Q1	993.376 $	Kaufen	19.733 +2.780	+16 %	+140.081 $	0,05 %	211
2025 Q4	853.060 $	Kaufen	16.953 +4.995	+42 %	+251.398 $	0,05 %	224
2025 Q3	601.137 $	Kaufen	+11.958	Neu	+602.192 $	0,06 %	192
2024 Q2	–	Verkaufen	-28.174	Geschlossen	-1,42 Mio. $	–	274
2024 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	28.174 -111.755	-80 %	-5,63 Mio. $	0,28 %	42
2023 Q4	7,03 Mio. $	Kaufen	139.929 +123.693	+762 %	+6,23 Mio. $	1,57 %	15
2023 Q3	816.996 $	Verkaufen	16.236 -7.704	-32 %	-388.258 $	0,22 %	54
2023 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	23.940 -24.259	-50 %	-1,22 Mio. $	0,33 %	38
2023 Q1	2,42 Mio. $	Verkaufen	48.199 -973.736	-95 %	-49 Mio. $	0,75 %	24
2022 Q4	51,4 Mio. $	Kaufen	+1.021.935	Neu	+51,4 Mio. $	18,07 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Aprio Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Aprio Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11,5 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 904.913 Aktien im Wert von 45,6 Mio. $. Die Position macht 2,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 51,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aprio Wealth Management 904.913 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 45,6 Mio. $.
Aprio Wealth Management kaufte im Q3 2026 228.255 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 2,08 % des Portfolios von Aprio Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Aprio Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 51,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Aprio Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .