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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,6 Mrd. $
| 364.650 $ | 0,03 % |
1.650
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
277
Shell
SHEL
291 Mrd. $
| 364.538 $ | 0,03 % |
3.835
+59
| +2 % | +5.324 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
278
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
295 Mio. $
| 361.573 $ | 0,03 % |
30.851
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
279
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
754 Mio. $
| 358.800 $ | 0,03 % |
12.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,76 Mrd. $
| 357.597 $ | 0,03 % |
15.467
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
281
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
| 355.310 $ | 0,03 % |
7.040
+1.765
| +33 % | +89.311 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
282
Shopify
SHOP
195 Mrd. $
| 353.548 $ | 0,03 % |
2.384
+150
| +7 % | +20.356 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
283
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
60,3 Mio. $
| 352.340 $ | 0,03 % |
39.500
-700
| -2 % | -6.945 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
284
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 346.073 $ | 0,03 % |
1.516
-75
| -5 % | -17.516 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
285
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 343.521 $ | 0,03 % |
11.645
+27
| +0,2 % | +819 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
286
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,77 Mrd. $
| 341.305 $ | 0,03 % |
6.154
+10
| +0,2 % | +568 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
287
Matsons
MATX
6,5 Mrd. $
| 340.442 $ | 0,03 % |
1.550
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
288
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
290 Mio. $
| 340.138 $ | 0,03 % |
32.425
-1.000
| -3 % | -11.289 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
289
abrdn Australia Equity Fund
IAF
122 Mio. $
| 338.665 $ | 0,03 % |
27.050
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
290
3M
MMM
99,4 Mrd. $
| 336.672 $ | 0,03 % |
2.051
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
291
SRH Total Return Fund
STEW
1,82 Mrd. $
| 334.373 $ | 0,03 % |
19.250
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
292
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,4 Mrd. $
| 334.208 $ | 0,03 % |
+9.302
| Neu | +326.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
293
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,49 Mrd. $
| 325.574 $ | 0,03 % |
+12.551
| Neu | +338.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
294
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,48 Mrd. $
| 324.949 $ | 0,03 % |
8.853
-39
| -0,4 % | -1.451 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
295
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,8 Mrd. $
| 322.454 $ | 0,03 % |
5.242
-276
| -5 % | -16.730 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
296
Northwest Bancshares
NWBI
2,32 Mrd. $
| 320.707 $ | 0,03 % |
21.611
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
297
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,71 Mrd. $
| 319.855 $ | 0,03 % |
34.027
+290
| +0,9 % | +2.816 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
298
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,54 Mrd. $
| 319.077 $ | 0,03 % |
4.570
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
299
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
| 317.313 $ | 0,03 % |
8.910
+73
| +0,8 % | +2.785 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
| 313.915 $ | 0,03 % |
6.317
+240
| +4 % | +12.351 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .