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NWF Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
14.7%
1년 추정 수익률
35.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+35.62%
3년 예상 수익률
+120.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$1046만
(+0.98%)
자금 흐름
+US$1095만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.09%
보유액
483
신규
27
증가
177
축소
128
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$703만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$362만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$190만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$163만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$271만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$213만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$194만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$171만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.57% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 금융 | 10.73% |
| 4 | 임의소비재 | 4.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1억
| US$31.3만 | 0.03% |
859
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
302
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$16.1억
| US$31만 | 0.03% |
31,252
+20,000
| +178% | +US$22.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
303
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7억
| US$31만 | 0.03% |
8,858
-1,500
| -14% | -US$5.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
304
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$30.8만 | 0.03% |
+12,252
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$108억
| US$30.2만 | 0.03% |
1,707
+10
| +0.6% | +US$1.81천 |
2026 Q2
1분기
|
|
306
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$29.8만 | 0.03% |
+754
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
307
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$1.82억
| US$29.7만 | 0.03% |
24,400
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
308
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$29.7만 | 0.03% |
10,620
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
309
Nike
NKE
US$574억
| US$29.6만 | 0.03% |
8,365
+3,057
| +58% | +US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
310
Aflac
AFL
US$619억
| US$29.4만 | 0.03% |
2,630
-537
| -17% | -US$6.44만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
311
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.1억
| US$29.3만 | 0.03% |
13,829
+122
| +0.9% | +US$2.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
312
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$29.3만 | 0.03% |
7,417
+99
| +1% | +US$4.3천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
313
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.18억
| US$29.1만 | 0.03% |
89,333
+25,000
| +39% | +US$8.77만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
314
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.6억
| US$29.1만 | 0.03% |
6,878
-581
| -8% | -US$2.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
315
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$28.8만 | 0.03% |
1,128
-177
| -14% | -US$4.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
316
Equifax
EFX
US$221억
| US$28.6만 | 0.03% |
2,087
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
317
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.2억
| US$28.4만 | 0.03% |
14,289
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
318
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1억
| US$28.3만 | 0.03% |
4,598
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
319
Rockwell Automation
ROK
US$441억
| US$28.1만 | 0.03% |
646
-1
| -0.2% | -US$445 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
320
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$28.1만 | 0.03% |
1,065
+336
| +46% | +US$7.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
321
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$27.1억
| US$27.8만 | 0.03% |
40,721
-2,000
| -5% | -US$1.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
322
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$27.7만 | 0.03% |
2,498
+120
| +5% | +US$1.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
323
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.26억
| US$27.7만 | 0.03% |
4,560
-30
| -0.7% | -US$1.78천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
324
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$27.4만 | 0.03% |
2,686
+357
| +15% | +US$3.78만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
325
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$27.3만 | 0.03% |
933
-122
| -12% | -US$3.65만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NWF Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, NWF Advisory Services 측은 US$10.7억 상당의 483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 0.98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
NWF Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 177개 증가, 128개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 12,126주를 보유했으며 가치는 US$197만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$271만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- NWF Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$197만 상당의 12,126주를 매수했어요.
- NWF Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Pabrai Wagons ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$703만 규모예요.
- NWF Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$271만예요.
- NWF Advisory Services 측은 2026년 3분기에 American Electric Power 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWF Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 33% 비중을 차지해요.
- NWF Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- NWF Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.98% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 NWF Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.