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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
357 Mio. $
| 583.362 $ | 0,05 % |
13.850
-550
| -4 % | -22.879 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
202
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 577.157 $ | 0,05 % |
2.180
+340
| +18 % | +72.172 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
203
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
34,4 Mio. $
| 568.956 $ | 0,05 % |
17.320
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
204
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 567.904 $ | 0,05 % |
3.059
-67
| -2 % | -13.716 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,25 Mrd. $
| 567.455 $ | 0,05 % |
28.732
+1.385
| +5 % | +28.711 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
206
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 565.501 $ | 0,05 % |
11.515
+451
| +4 % | +23.249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
207
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 562.421 $ | 0,05 % |
1.874
+12
| +0,6 % | +3.404 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
208
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 560.466 $ | 0,05 % |
6.597
-1
| -0 % | -86 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 551.637 $ | 0,05 % |
2.528
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
210
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 548.187 $ | 0,05 % |
3.361
+29
| +0,9 % | +4.833 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
211
Source Capital
SOR
372 Mio. $
| 545.615 $ | 0,05 % |
12.010
+259
| +2 % | +11.948 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
212
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
498 Mio. $
| 543.840 $ | 0,05 % |
88.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
213
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 543.436 $ | 0,05 % |
7.175
-490
| -6 % | -41.447 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
214
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
975 Mio. $
| 542.913 $ | 0,05 % |
64.250
-7.400
| -10 % | -66.935 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
215
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
| 534.496 $ | 0,05 % |
3.878
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
216
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
795 Mio. $
| 531.316 $ | 0,05 % |
100.628
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
217
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
587 Mio. $
| 529.889 $ | 0,05 % |
19.846
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
218
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 524.503 $ | 0,05 % |
3.870
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
HONA
219
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 517.291 $ | 0,05 % |
3.338
+1.389
| +71 % | +252.631 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,16 Mrd. $
| 516.499 $ | 0,05 % |
23.151
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
221
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
50,4 Mio. $
| 509.643 $ | 0,05 % |
12.435
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 507.512 $ | 0,05 % |
2.049
+252
| +14 % | +63.704 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
223
AT&T
T
141 Mrd. $
| 507.276 $ | 0,05 % |
20.790
+3.405
| +20 % | +82.146 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
224
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 506.439 $ | 0,05 % |
3.998
-355
| -8 % | -48.902 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
225
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 504.805 $ | 0,05 % |
477
+2
| +0,4 % | +2.184 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .