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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 364 M
| USD 583 k | 0.05% |
13,850
-550
| -4% | -USD 22.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
202
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 577 k | 0.05% |
2,180
+340
| +18% | +USD 72.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
USD 33.7 M
| USD 569 k | 0.05% |
17,320
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
204
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 568 k | 0.05% |
3,059
-67
| -2% | -USD 13.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2204 M
| USD 567 k | 0.05% |
28,732
+1,385
| +5% | +USD 28.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
206
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8445 M
| USD 566 k | 0.05% |
11,515
+451
| +4% | +USD 23.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.3 mil M
| USD 562 k | 0.05% |
1,874
+12
| +0.6% | +USD 3.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 560 k | 0.05% |
6,597
-1
| -0% | -USD 86 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8322 M
| USD 552 k | 0.05% |
2,528
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
210
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 548 k | 0.05% |
3,361
+29
| +0.9% | +USD 4.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
211
Source Capital
SOR
USD 389 M
| USD 546 k | 0.05% |
12,010
+259
| +2% | +USD 11.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
212
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 509 M
| USD 544 k | 0.05% |
88,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 543 k | 0.05% |
7,175
-490
| -6% | -USD 41.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
214
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 1002 M
| USD 543 k | 0.05% |
64,250
-7,400
| -10% | -USD 66.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
215
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1384 M
| USD 534 k | 0.05% |
3,878
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
216
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 809 M
| USD 531 k | 0.05% |
100,628
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 613 M
| USD 530 k | 0.05% |
19,846
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
218
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.2 mil M
| USD 525 k | 0.05% |
3,870
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
HONA
219
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.7 mil M
| USD 517 k | 0.05% |
3,338
+1,389
| +71% | +USD 253 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1248 M
| USD 516 k | 0.05% |
23,151
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
221
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
USD 49.1 M
| USD 510 k | 0.05% |
12,435
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
222
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 508 k | 0.05% |
2,049
+252
| +14% | +USD 63.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
223
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 507 k | 0.05% |
20,790
+3,405
| +20% | +USD 82.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
224
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 506 k | 0.05% |
3,998
-355
| -8% | -USD 48.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
225
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 505 k | 0.05% |
477
+2
| +0.4% | +USD 2.18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.