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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8065 M
| USD 738 k | 0.07% |
7,867
+157
| +2% | +USD 15.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
177
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 544 M
| USD 733 k | 0.07% |
7,659
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
178
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1157 M
| USD 731 k | 0.07% |
32,036
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6439 M
| USD 718 k | 0.07% |
12,868
+1,850
| +17% | +USD 103 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9233 M
| USD 708 k | 0.07% |
14,881
-10,244
| -41% | -USD 507 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
181
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.4 mil M
| USD 704 k | 0.07% |
1,160
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
182
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 686 k | 0.06% |
4,072
+174
| +4% | +USD 29 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7859 M
| USD 677 k | 0.06% |
2,112
+385
| +22% | +USD 132 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
184
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2193 M
| USD 665 k | 0.06% |
47,330
-820
| -2% | -USD 11.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
185
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3158 M
| USD 659 k | 0.06% |
32,334
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
186
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 728 M
| USD 659 k | 0.06% |
49,010
+818
| +2% | +USD 11.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
187
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 651 k | 0.06% |
5,707
-316
| -5% | -USD 38.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5434 M
| USD 650 k | 0.06% |
61,984
+76
| +0.1% | +USD 845 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
189
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 642 k | 0.06% |
11,556
+280
| +2% | +USD 15.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.9 mil M
| USD 640 k | 0.06% |
2,251
-132
| -6% | -USD 39.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
191
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
USD 342 M
| USD 631 k | 0.06% |
50,616
+148
| +0.3% | +USD 1.98 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
192
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 629 k | 0.06% |
5,343
+104
| +2% | +USD 13 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
193
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1738 M
| USD 627 k | 0.06% |
52,908
+32,225
| +156% | +USD 409 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
194
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 615 k | 0.06% |
2,261
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 606 k | 0.06% |
4,175
+77
| +2% | +USD 11.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
196
Intel
INTC
USD 335 mil M
| USD 605 k | 0.06% |
5,032
-339
| -6% | -USD 34.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
197
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
USD 172 M
| USD 601 k | 0.06% |
231,300
+1,000
| +0.4% | +USD 2.92 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 600 k | 0.06% |
1,178
-10
| -0.8% | -USD 5.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
199
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 589 k | 0.05% |
8,184
-84
| -1% | -USD 6.34 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
200
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2943 M
| USD 584 k | 0.05% |
62,025
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.