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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 980 k | 0.09% |
2,355
+4
| +0.2% | +USD 1.66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.6 mil M
| USD 956 k | 0.09% |
7,770
+2,207
| +40% | +USD 265 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Seagate
STX
USD 117 mil M
| USD 950 k | 0.09% |
1,030
-199
| -16% | -USD 170 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
USD 266 M
| USD 917 k | 0.09% |
143,300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2197 M
| USD 903 k | 0.08% |
4,748
+258
| +6% | +USD 48.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
156
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1303 M
| USD 902 k | 0.08% |
58,330
+550
| +1% | +USD 8.83 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
157
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1099 M
| USD 878 k | 0.08% |
52,547
+12,074
| +30% | +USD 195 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
Home Depot
HD
USD 351 mil M
| USD 862 k | 0.08% |
3,030
+181
| +6% | +USD 59.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
159
Curtiss-Wright
CW
USD 17.7 mil M
| USD 859 k | 0.08% |
1,580
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
Royce Value Trust
RVT
USD 2135 M
| USD 851 k | 0.08% |
49,655
+1,893
| +4% | +USD 34.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
161
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 846 k | 0.08% |
8,703
+247
| +3% | +USD 24.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
GRAIL Inc
GRAL
USD 5886 M
| USD 836 k | 0.08% |
5,966
-513
| -8% | -USD 40.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.8 mil M
| USD 827 k | 0.08% |
10,590
-180
| -2% | -USD 14.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
164
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4007 M
| USD 812 k | 0.08% |
14,760
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
165
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3479 M
| USD 808 k | 0.08% |
16,780
-700
| -4% | -USD 35.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
166
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 807 k | 0.08% |
7,496
-583
| -7% | -USD 65.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
167
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 803 k | 0.07% |
8,123
-3,296
| -29% | -USD 344 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
168
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5483 M
| USD 800 k | 0.07% |
14,788
+4
| +0% | +USD 225 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 791 k | 0.07% |
12,434
+3
| +0% | +USD 187 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
170
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1762 M
| USD 784 k | 0.07% |
71,918
+2,437
| +4% | +USD 29.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
171
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 457 M
| USD 777 k | 0.07% |
53,753
+8,342
| +18% | +USD 119 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 480 M
| USD 769 k | 0.07% |
67,113
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 930 M
| USD 767 k | 0.07% |
20,021
-42
| -0.2% | -USD 1.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Boeing
BA
USD 139 mil M
| USD 764 k | 0.07% |
4,106
-276
| -6% | -USD 59.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
175
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3923 M
| USD 762 k | 0.07% |
+11,115
| Nuevas | +USD 770 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.