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NWF Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
35,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,62%
Retorno est. (3 anos)
+120,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,09%
Posição
483
Nova
27
Aumentada
177
Reduzida
128
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Financeiro | 10,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,08 bi
| US$ 738 mil | 0,07% |
7.867
+157
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
177
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 543 mi
| US$ 733 mil | 0,07% |
7.659
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
178
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 731 mil | 0,07% |
32.036
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,38 bi
| US$ 718 mil | 0,07% |
12.868
+1.850
| +17% | +US$ 103 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,21 bi
| US$ 708 mil | 0,07% |
14.881
-10.244
| -41% | -US$ 507 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
181
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 704 mil | 0,07% |
1.160
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
182
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 686 mil | 0,06% |
4.072
+174
| +4% | +US$ 29 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,78 bi
| US$ 677 mil | 0,06% |
2.112
+385
| +22% | +US$ 132 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
184
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,17 bi
| US$ 665 mil | 0,06% |
47.330
-820
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
185
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,12 bi
| US$ 659 mil | 0,06% |
32.334
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
186
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 715 mi
| US$ 659 mil | 0,06% |
49.010
+818
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
187
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 651 mil | 0,06% |
5.707
-316
| -5% | -US$ 38,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,47 bi
| US$ 650 mil | 0,06% |
61.984
+76
| +0,1% | +US$ 845 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
189
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 642 mil | 0,06% |
11.556
+280
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 640 mil | 0,06% |
2.251
-132
| -6% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
191
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 345 mi
| US$ 631 mil | 0,06% |
50.616
+148
| +0,3% | +US$ 1,98 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
192
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 629 mil | 0,06% |
5.343
+104
| +2% | +US$ 13 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
193
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,76 bi
| US$ 627 mil | 0,06% |
52.908
+32.225
| +156% | +US$ 409 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
194
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 615 mil | 0,06% |
2.261
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 606 mil | 0,06% |
4.175
+77
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
196
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 605 mil | 0,06% |
5.032
-339
| -6% | -US$ 34,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
197
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$ 174 mi
| US$ 601 mil | 0,06% |
231.300
+1.000
| +0,4% | +US$ 2,92 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 600 mil | 0,06% |
1.178
-10
| -0,8% | -US$ 5,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
199
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 589 mil | 0,05% |
8.184
-84
| -1% | -US$ 6,34 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
200
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,93 bi
| US$ 584 mil | 0,05% |
62.025
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NWF Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NWF Advisory Services detinha 483 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 0,98% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de NWF Advisory Services mostra 27 novas, 177 aumentaram, 128 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NWF Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- NWF Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Pabrai Wagons ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de NWF Advisory Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- NWF Advisory Services encerrou totalmente sua posição em American Electric Power no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de NWF Advisory Services representam 33% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- NWF Advisory Services abriu 27 novas posições e encerrou 44 em T3 2026.
- O valor da carteira de NWF Advisory Services subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWF Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.