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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
2.118
-2.291
| -52 % | -1,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,11 % |
28.427
+2.085
| +8 % | +93.355 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
5.882
+233
| +4 % | +54.348 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
17.230
+579
| +3 % | +41.535 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
130
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,97 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,11 % |
6.530
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
131
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,11 % |
5.481
+320
| +6 % | +75.987 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
132
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
7.581
+4.335
| +134 % | +600.026 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
25.550
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
526 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
86.818
-2.166
| -2 % | -31.121 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
6.766
+226
| +3 % | +40.257 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
8.957
+2.967
| +50 % | +363.001 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
137
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
110.200
+14.500
| +15 % | +152.652 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
138
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
191 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
50.100
-300
| -0,6 % | -6.770 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
139
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
38.963
+26
| +0,1 % | +692 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
140
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
22.306
+3.435
| +18 % | +169.431 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
13.320
+3.506
| +36 % | +282.544 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
485 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
133.850
-10.800
| -7 % | -89.368 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
15.042
+579
| +4 % | +43.514 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
144
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
7.976
-25
| -0,3 % | -2.354 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
145
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,09 % |
3.252
-59
| -2 % | -20.439 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,09 % |
1.781
+119
| +7 % | +63.702 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 994.555 $ | 0,09 % |
2.096
+12
| +0,6 % | +5.896 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
148
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 986.538 $ | 0,09 % |
9.957
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
149
Nicht mehr gelistet
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| 984.568 $ | 0,09 % |
110.750
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 980.209 $ | 0,09 % |
10.938
+507
| +5 % | +49.110 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .