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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,25 % |
54.153
+9.160
| +20 % | +462.234 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,47 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
84.139
+3.579
| +4 % | +115.840 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,24 % |
62.394
+137
| +0,2 % | +5.665 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,24 % |
2.183
+47
| +2 % | +55.460 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
80
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,23 % |
5.969
+203
| +4 % | +80.910 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
81
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,23 % |
2.644
+253
| +11 % | +250.717 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,11 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
72.655
+3.430
| +5 % | +131.752 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,23 % |
9.343
-150
| -2 % | -39.573 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
84
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,22 % |
1.320
-74
| -5 % | -128.289 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
85
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,22 % |
32.299
-138
| -0,4 % | -9.716 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
86
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,21 % |
34.331
+3.829
| +13 % | +253.248 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,21 % |
69.231
-3.125
| -4 % | -105.353 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
88
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,21 % |
20.376
+904
| +5 % | +102.236 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
89
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,21 % |
15.355
+570
| +4 % | +78.764 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
90
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,2 % |
87.667
+4.890
| +6 % | +130.843 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
91
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,2 % |
32.994
-45
| -0,1 % | -2.821 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
92
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,2 % |
102.861
+4.354
| +4 % | +96.621 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,2 % |
20.881
+5.764
| +38 % | +579.617 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
94
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,2 % |
42.879
+5.084
| +13 % | +252.484 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
95
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,18 % |
+12.126
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,18 % |
28.480
+1.886
| +7 % | +129.718 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,18 % |
12.196
+1.770
| +17 % | +279.458 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
236 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,17 % |
45.080
+4.570
| +11 % | +213.140 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,17 % |
4.818
+94
| +2 % | +35.354 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
100
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,03 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,16 % |
29.966
+10.546
| +54 % | +598.721 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .