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NWF Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
14.7%
推定1年リターン
35.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.89%
1年予想リターン
+35.62%
3年間の予想リターン
+120.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$1046万
(+0.98%)
資金フロー
+$1095万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.09%
保有額
483
新規
27
買い増し
177
減少
128
解消
44
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+$703万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$362万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$190万 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$163万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$271万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$213万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$194万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$171万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.57% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | 金融 | 10.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $273万 | 0.25% |
54,153
+9,160
| +20% | +$46.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $260万 | 0.24% |
84,139
+3,579
| +4% | +$11.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
78
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$32.8億
| $259万 | 0.24% |
62,394
+137
| +0.2% | +$5,665 |
2025 Q1
6四半期
|
|
79
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $253万 | 0.24% |
2,183
+47
| +2% | +$5.55万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
80
Amgen
AMGN
$2490億
| $252万 | 0.23% |
5,969
+203
| +4% | +$8.09万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
81
GE Vernova
GEV
$2049億
| $251万 | 0.23% |
2,644
+253
| +11% | +$25.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
82
Reaves Utility Income Fund
UTG
$30.3億
| $250万 | 0.23% |
72,655
+3,430
| +5% | +$13.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $247万 | 0.23% |
9,343
-150
| -2% | -$3.96万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
84
ASML
ASML
$5491億
| $239万 | 0.22% |
1,320
-74
| -5% | -$12.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
85
iShares US Healthcare ETF
IYH
$46.3億
| $231万 | 0.22% |
32,299
-138
| -0.4% | -$9,716 |
2023 Q1
14四半期
|
|
86
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $229万 | 0.21% |
34,331
+3,829
| +13% | +$25.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1197億
| $225万 | 0.21% |
69,231
-3,125
| -4% | -$10.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
88
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$281億
| $225万 | 0.21% |
20,376
+904
| +5% | +$10.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
89
Merck
MRK
$3617億
| $223万 | 0.21% |
15,355
+570
| +4% | +$7.88万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
90
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.9億
| $216万 | 0.2% |
87,667
+4,890
| +6% | +$13.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
91
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$91.5億
| $215万 | 0.2% |
32,994
-45
| -0.1% | -$2,821 |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
abrdn Healthcare Investors
HQH
$12.1億
| $215万 | 0.2% |
102,861
+4,354
| +4% | +$9.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $210万 | 0.2% |
20,881
+5,764
| +38% | +$58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
94
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$378億
| $209万 | 0.2% |
42,879
+5,084
| +13% | +$25.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
95
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $197万 | 0.18% |
+12,126
| 新規 | +$190万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$403億
| $197万 | 0.18% |
28,480
+1,886
| +7% | +$13万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
97
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $192万 | 0.18% |
12,196
+1,770
| +17% | +$27.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
98
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
$2.14億
| $187万 | 0.17% |
45,080
+4,570
| +11% | +$21.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
$195億
| $184万 | 0.17% |
4,818
+94
| +2% | +$3.54万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
100
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$61.3億
| $174万 | 0.16% |
29,966
+10,546
| +54% | +$59.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
NWF Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、NWF Advisory Servicesは483銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$10.6億から0.98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
NWF Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 27件、177件増加しました、128件減少、44件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は12,126株、評価額は$197万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- NWF Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は12,126株、評価額は$197万でした。
- NWF Advisory Servicesは2026年第3四半期にPabrai Wagons ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$703万でした。
- NWF Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$271万相当を減らしました。
- NWF Advisory Servicesは2026年第3四半期にAmerican Electric Powerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2026年第3四半期時点で、NWF Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの33%を占めています。
- NWF Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- NWF Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.98%増加し、$10.7億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のNWF Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。