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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8951 M
| USD 2.73 M | 0.25% |
54,153
+9,160
| +20% | +USD 462 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3459 M
| USD 2.6 M | 0.24% |
84,139
+3,579
| +4% | +USD 116 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3278 M
| USD 2.59 M | 0.24% |
62,394
+137
| +0.2% | +USD 5.66 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 2.53 M | 0.24% |
2,183
+47
| +2% | +USD 55.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 2.52 M | 0.23% |
5,969
+203
| +4% | +USD 80.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 2.51 M | 0.23% |
2,644
+253
| +11% | +USD 251 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3027 M
| USD 2.5 M | 0.23% |
72,655
+3,430
| +5% | +USD 132 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.47 M | 0.23% |
9,343
-150
| -2% | -USD 39.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 2.39 M | 0.22% |
1,320
-74
| -5% | -USD 128 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4626 M
| USD 2.31 M | 0.22% |
32,299
-138
| -0.4% | -USD 9.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 2.29 M | 0.21% |
34,331
+3,829
| +13% | +USD 253 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 2.25 M | 0.21% |
69,231
-3,125
| -4% | -USD 105 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28 mil M
| USD 2.25 M | 0.21% |
20,376
+904
| +5% | +USD 102 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 2.23 M | 0.21% |
15,355
+570
| +4% | +USD 78.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
90
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2887 M
| USD 2.16 M | 0.2% |
87,667
+4,890
| +6% | +USD 131 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9179 M
| USD 2.15 M | 0.2% |
32,994
-45
| -0.1% | -USD 2.82 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1208 M
| USD 2.15 M | 0.2% |
102,861
+4,354
| +4% | +USD 96.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 2.1 M | 0.2% |
20,881
+5,764
| +38% | +USD 580 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 2.09 M | 0.2% |
42,879
+5,084
| +13% | +USD 252 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
95
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.97 M | 0.18% |
+12,126
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 40.3 mil M
| USD 1.97 M | 0.18% |
28,480
+1,886
| +7% | +USD 130 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 1.92 M | 0.18% |
12,196
+1,770
| +17% | +USD 279 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
USD 214 M
| USD 1.87 M | 0.17% |
45,080
+4,570
| +11% | +USD 213 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 1.84 M | 0.17% |
4,818
+94
| +2% | +USD 35.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 5946 M
| USD 1.74 M | 0.16% |
29,966
+10,546
| +54% | +USD 599 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.