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NWF Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
35,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,62%
Retorno est. (3 anos)
+120,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,09%
Posição
483
Nova
27
Aumentada
177
Reduzida
128
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Financeiro | 10,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 2,73 mi | 0,25% |
54.153
+9.160
| +20% | +US$ 462 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 2,6 mi | 0,24% |
84.139
+3.579
| +4% | +US$ 116 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,28 bi
| US$ 2,59 mi | 0,24% |
62.394
+137
| +0,2% | +US$ 5,66 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 2,53 mi | 0,24% |
2.183
+47
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 2,52 mi | 0,23% |
5.969
+203
| +4% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 2,51 mi | 0,23% |
2.644
+253
| +11% | +US$ 251 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,03 bi
| US$ 2,5 mi | 0,23% |
72.655
+3.430
| +5% | +US$ 132 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,47 mi | 0,23% |
9.343
-150
| -2% | -US$ 39,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 2,39 mi | 0,22% |
1.320
-74
| -5% | -US$ 128 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,63 bi
| US$ 2,31 mi | 0,22% |
32.299
-138
| -0,4% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 2,29 mi | 0,21% |
34.331
+3.829
| +13% | +US$ 253 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 2,25 mi | 0,21% |
69.231
-3.125
| -4% | -US$ 105 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28 bi
| US$ 2,25 mi | 0,21% |
20.376
+904
| +5% | +US$ 102 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 2,23 mi | 0,21% |
15.355
+570
| +4% | +US$ 78,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
90
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,89 bi
| US$ 2,16 mi | 0,2% |
87.667
+4.890
| +6% | +US$ 131 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,18 bi
| US$ 2,15 mi | 0,2% |
32.994
-45
| -0,1% | -US$ 2,82 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,21 bi
| US$ 2,15 mi | 0,2% |
102.861
+4.354
| +4% | +US$ 96,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 2,1 mi | 0,2% |
20.881
+5.764
| +38% | +US$ 580 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 2,09 mi | 0,2% |
42.879
+5.084
| +13% | +US$ 252 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
95
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,97 mi | 0,18% |
+12.126
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,3 bi
| US$ 1,97 mi | 0,18% |
28.480
+1.886
| +7% | +US$ 130 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 1,92 mi | 0,18% |
12.196
+1.770
| +17% | +US$ 279 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$ 214 mi
| US$ 1,87 mi | 0,17% |
45.080
+4.570
| +11% | +US$ 213 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| US$ 1,84 mi | 0,17% |
4.818
+94
| +2% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 5,95 bi
| US$ 1,74 mi | 0,16% |
29.966
+10.546
| +54% | +US$ 599 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NWF Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NWF Advisory Services detinha 483 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 0,98% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de NWF Advisory Services mostra 27 novas, 177 aumentaram, 128 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NWF Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- NWF Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Pabrai Wagons ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de NWF Advisory Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- NWF Advisory Services encerrou totalmente sua posição em American Electric Power no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de NWF Advisory Services representam 33% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- NWF Advisory Services abriu 27 novas posições e encerrou 44 em T3 2026.
- O valor da carteira de NWF Advisory Services subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWF Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.